有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,113,667,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,190,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,093,476,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,329,799,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0420 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,676,281,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,430,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,470,850,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,222,854,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6950 | 円 |
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