有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 142,500 | 5,822.10 | 829,649,250 | 6,084.00 | 866,970,000 | 4.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 765,300 | 583.07 | 446,223,471 | 621.00 | 475,251,300 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 49,600 | 7,482.03 | 371,108,688 | 7,543.00 | 374,132,800 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 92,100 | 3,586.85 | 330,348,885 | 3,537.00 | 325,757,700 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 76,400 | 4,170.46 | 318,623,144 | 4,244.00 | 324,241,600 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,311,400 | 201.01 | 263,604,514 | 208.00 | 272,771,200 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 39,700 | 6,123.45 | 243,100,965 | 6,318.00 | 250,824,600 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 63,600 | 3,504.88 | 222,910,368 | 3,693.00 | 234,874,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,400 | 17,434.04 | 198,748,056 | 17,470.00 | 199,158,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 59,400 | 3,360.08 | 199,588,752 | 3,296.00 | 195,782,400 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 31,400 | 6,090.94 | 191,255,600 | 6,179.00 | 194,020,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 40,200 | 4,659.37 | 187,306,674 | 4,699.00 | 188,899,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 246,000 | 708.17 | 174,209,820 | 742.00 | 182,532,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 53,000 | 3,358.69 | 178,011,000 | 3,416.00 | 181,048,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 42,200 | 4,128.72 | 174,231,984 | 4,268.00 | 180,109,600 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 71,000 | 2,554.91 | 181,399,000 | 2,501.00 | 177,571,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 78,800 | 2,020.01 | 159,176,788 | 2,107.00 | 166,031,600 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 122,100 | 1,337.00 | 163,247,700 | 1,331.00 | 162,515,100 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 18,800 | 7,849.16 | 147,564,208 | 7,979.00 | 150,005,200 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 91,300 | 1,541.12 | 140,704,256 | 1,624.00 | 148,271,200 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 206,400 | 677.02 | 139,736,928 | 717.00 | 147,988,800 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 453,000 | 289.07 | 130,948,710 | 324.00 | 146,772,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 116,900 | 1,122.04 | 131,166,476 | 1,234.00 | 144,254,600 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 83,200 | 1,696.11 | 141,116,352 | 1,732.00 | 144,102,400 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 143,600 | 927.10 | 133,131,560 | 961.00 | 137,999,600 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 9,200 | 13,760.59 | 126,597,500 | 14,450.00 | 132,940,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,100 | 3,275.28 | 128,063,448 | 3,332.00 | 130,281,200 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 102,000 | 1,210.32 | 123,452,640 | 1,250.00 | 127,500,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 25,300 | 4,753.30 | 120,258,500 | 4,835.00 | 122,325,500 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 33,600 | 3,669.16 | 123,283,776 | 3,545.00 | 119,112,000 | 0.61 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.50 | ||
| 建設業 | 2.59 | ||
| 食料品 | 3.88 | ||
| 繊維製品 | 0.66 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 5.18 | ||
| 医薬品 | 4.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.58 | ||
| ゴム製品 | 0.83 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.60 | ||
| 非鉄金属 | 0.98 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 5.04 | ||
| 電気機器 | 11.89 | ||
| 輸送用機器 | 10.95 | ||
| 精密機器 | 1.32 | ||
| その他製品 | 1.38 | ||
| 電気・ガス業 | 2.00 | ||
| 陸運業 | 3.77 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.50 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 6.76 | ||
| 卸売業 | 4.43 | ||
| 小売業 | 3.98 | ||
| 銀行業 | 8.82 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.53 | ||
| 保険業 | 2.09 | ||
| その他金融業 | 1.34 | ||
| 不動産業 | 3.23 | ||
| サービス業 | 2.45 | ||
| 合 計 | 95.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
