有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/01-2025/06/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,013,300 | 2,690.54 | 5,416,871,238 | 2,493.00 | 5,019,156,900 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,306,500 | 3,802.14 | 4,967,499,551 | 3,730.00 | 4,873,245,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,392,800 | 1,989.91 | 4,761,472,212 | 1,983.00 | 4,744,922,400 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 973,100 | 3,978.42 | 3,871,403,524 | 4,205.00 | 4,091,885,500 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 239,100 | 11,748.68 | 2,809,109,799 | 13,880.00 | 3,318,708,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 770,200 | 3,659.81 | 2,818,789,818 | 3,634.00 | 2,798,906,800 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 288,000 | 8,396.00 | 2,418,048,530 | 8,535.00 | 2,458,080,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 668,900 | 3,340.80 | 2,234,661,953 | 3,610.00 | 2,414,729,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 80,200 | 22,616.21 | 1,813,820,468 | 27,680.00 | 2,219,936,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 37,900 | 59,467.25 | 2,253,808,922 | 57,840.00 | 2,192,136,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 356,100 | 6,174.77 | 2,198,839,074 | 6,111.00 | 2,176,127,100 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 740,600 | 2,903.70 | 2,150,485,912 | 2,888.00 | 2,138,852,800 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 269,400 | 7,655.94 | 2,062,511,556 | 7,556.00 | 2,035,586,400 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 498,400 | 3,964.91 | 1,976,116,060 | 3,993.00 | 1,990,111,200 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 187,400 | 7,360.92 | 1,379,437,474 | 10,515.00 | 1,970,511,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 11,298,200 | 156.99 | 1,773,780,484 | 154.00 | 1,739,922,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 576,000 | 2,982.84 | 1,718,119,428 | 2,947.00 | 1,697,472,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 337,300 | 4,586.26 | 1,546,947,293 | 4,772.00 | 1,609,595,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 338,000 | 4,276.27 | 1,445,380,144 | 4,425.00 | 1,495,650,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 6,093,000 | 220.18 | 1,341,593,450 | 223.00 | 1,358,739,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 27,000 | 47,802.87 | 1,290,677,490 | 49,520.00 | 1,337,040,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 533,800 | 2,455.38 | 1,310,681,844 | 2,480.00 | 1,323,824,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 119,400 | 7,099.86 | 847,724,268 | 10,655.00 | 1,272,207,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 897,300 | 1,436.88 | 1,289,316,396 | 1,394.50 | 1,251,284,850 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 72,900 | 16,649.86 | 1,213,774,794 | 17,155.00 | 1,250,599,500 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 352,000 | 3,460.70 | 1,218,167,376 | 3,515.00 | 1,237,280,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 389,100 | 2,881.05 | 1,121,017,746 | 3,111.00 | 1,210,490,100 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 348,800 | 3,815.38 | 1,330,804,544 | 3,365.00 | 1,173,712,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 270,500 | 3,809.93 | 1,030,587,331 | 4,219.00 | 1,141,239,500 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 442,600 | 2,194.39 | 971,237,496 | 2,323.00 | 1,028,159,800 | 0.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.24 | ||
| 建設業 | 2.21 | ||
| 食料品 | 2.94 | ||
| 繊維製品 | 0.38 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 4.67 | ||
| 医薬品 | 3.84 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.59 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.60 | ||
| 鉄鋼 | 0.72 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.47 | ||
| 機械 | 5.97 | ||
| 電気機器 | 17.40 | ||
| 輸送用機器 | 6.52 | ||
| 精密機器 | 1.95 | ||
| その他製品 | 3.33 | ||
| 電気・ガス業 | 1.19 | ||
| 陸運業 | 2.34 | ||
| 海運業 | 0.59 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 7.99 | ||
| 卸売業 | 6.66 | ||
| 小売業 | 4.74 | ||
| 銀行業 | 8.56 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 3.19 | ||
| その他金融業 | 1.08 | ||
| 不動産業 | 1.84 | ||
| サービス業 | 4.33 | ||
| 合 計 | 97.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
