有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/01-2025/06/02)

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【提出】: 2025/08/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,013,300	2,690.54	5,416,871,238	2,493.00	5,019,156,900	3.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,306,500	3,802.14	4,967,499,551	3,730.00	4,873,245,000	3.10
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,392,800	1,989.91	4,761,472,212	1,983.00	4,744,922,400	3.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	973,100	3,978.42	3,871,403,524	4,205.00	4,091,885,500	2.60
日本	株式	任天堂	その他製品	239,100	11,748.68	2,809,109,799	13,880.00	3,318,708,000	2.11
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	770,200	3,659.81	2,818,789,818	3,634.00	2,798,906,800	1.78
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	288,000	8,396.00	2,418,048,530	8,535.00	2,458,080,000	1.56
日本	株式	三菱重工業	機械	668,900	3,340.80	2,234,661,953	3,610.00	2,414,729,000	1.53
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	80,200	22,616.21	1,813,820,468	27,680.00	2,219,936,000	1.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	37,900	59,467.25	2,253,808,922	57,840.00	2,192,136,000	1.39
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	356,100	6,174.77	2,198,839,074	6,111.00	2,176,127,100	1.38
日本	株式	三菱商事	卸売業	740,600	2,903.70	2,150,485,912	2,888.00	2,138,852,800	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	269,400	7,655.94	2,062,511,556	7,556.00	2,035,586,400	1.29
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	498,400	3,964.91	1,976,116,060	3,993.00	1,990,111,200	1.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	187,400	7,360.92	1,379,437,474	10,515.00	1,970,511,000	1.25
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,298,200	156.99	1,773,780,484	154.00	1,739,922,800	1.11
日本	株式	三井物産	卸売業	576,000	2,982.84	1,718,119,428	2,947.00	1,697,472,000	1.08
日本	株式	信越化学工業	化学	337,300	4,586.26	1,546,947,293	4,772.00	1,609,595,600	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	338,000	4,276.27	1,445,380,144	4,425.00	1,495,650,000	0.95
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,093,000	220.18	1,341,593,450	223.00	1,358,739,000	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	27,000	47,802.87	1,290,677,490	49,520.00	1,337,040,000	0.85
日本	株式	KDDI	情報・通信業	533,800	2,455.38	1,310,681,844	2,480.00	1,323,824,000	0.84
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	119,400	7,099.86	847,724,268	10,655.00	1,272,207,000	0.81
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	897,300	1,436.88	1,289,316,396	1,394.50	1,251,284,850	0.80
日本	株式	HOYA	精密機器	72,900	16,649.86	1,213,774,794	17,155.00	1,250,599,500	0.79
日本	株式	富士通	電気機器	352,000	3,460.70	1,218,167,376	3,515.00	1,237,280,000	0.79
日本	株式	三菱電機	電気機器	389,100	2,881.05	1,121,017,746	3,111.00	1,210,490,100	0.77
日本	株式	第一三共	医薬品	348,800	3,815.38	1,330,804,544	3,365.00	1,173,712,000	0.75
日本	株式	日本電気	電気機器	270,500	3,809.93	1,030,587,331	4,219.00	1,141,239,500	0.73
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	442,600	2,194.39	971,237,496	2,323.00	1,028,159,800	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.24
		建設業	2.21
		食料品	2.94
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.67
		医薬品	3.84
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.47
		機械	5.97
		電気機器	17.40
		輸送用機器	6.52
		精密機器	1.95
		その他製品	3.33
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.34
		海運業	0.59
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	7.99
		卸売業	6.66
		小売業	4.74
		銀行業	8.56
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	3.19
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.84
		サービス業	4.33
合計			97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/01-2025/06/02)

開示資料

決算