有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/01-2024/05/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,940,500 | 3,400.22 | 6,598,126,910 | 3,290.00 | 6,384,245,000 | 4.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,189,500 | 1,658.20 | 3,630,633,450 | 1,729.00 | 3,785,645,500 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 255,600 | 12,897.35 | 3,296,565,114 | 13,640.00 | 3,486,384,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 886,000 | 3,230.02 | 2,861,806,000 | 3,601.00 | 3,190,486,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 251,800 | 10,291.10 | 2,591,300,886 | 10,725.00 | 2,700,555,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 77,300 | 33,639.49 | 2,600,333,000 | 34,900.00 | 2,697,770,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 36,500 | 70,693.69 | 2,580,320,000 | 70,550.00 | 2,575,075,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 741,600 | 3,303.32 | 2,449,745,100 | 3,148.00 | 2,334,556,800 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 270,300 | 7,948.80 | 2,148,562,700 | 8,607.00 | 2,326,472,100 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 578,600 | 3,984.97 | 2,305,707,500 | 3,651.00 | 2,112,468,600 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 351,000 | 5,430.98 | 1,906,274,400 | 6,005.00 | 2,107,755,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 327,900 | 5,856.51 | 1,920,350,300 | 6,238.00 | 2,045,440,200 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 259,600 | 7,410.67 | 1,923,812,400 | 7,854.00 | 2,038,898,400 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 230,500 | 8,556.11 | 1,972,185,100 | 8,556.00 | 1,972,158,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 180,600 | 9,043.77 | 1,633,304,900 | 10,390.00 | 1,876,434,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 319,000 | 5,577.59 | 1,779,251,800 | 5,524.00 | 1,762,156,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,890,400 | 154.29 | 1,680,333,880 | 151.80 | 1,653,162,720 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 485,300 | 3,214.30 | 1,559,901,200 | 3,358.00 | 1,629,637,400 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 864,900 | 1,769.32 | 1,530,287,400 | 1,720.00 | 1,487,628,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 324,000 | 4,173.31 | 1,352,152,600 | 4,172.00 | 1,351,728,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 71,900 | 19,061.52 | 1,370,523,500 | 18,705.00 | 1,344,889,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 584,700 | 1,887.90 | 1,103,859,150 | 1,964.50 | 1,148,643,150 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 269,300 | 4,337.02 | 1,167,959,486 | 4,254.00 | 1,145,602,200 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 644,700 | 1,368.32 | 882,160,400 | 1,723.00 | 1,110,818,100 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 17,800 | 61,475.39 | 1,094,262,000 | 61,040.00 | 1,086,512,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 326,100 | 2,967.30 | 967,636,530 | 3,322.00 | 1,083,304,200 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 403,900 | 2,729.88 | 1,102,598,532 | 2,567.50 | 1,037,013,250 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 44,000 | 22,947.09 | 1,009,672,000 | 22,370.00 | 984,280,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 320,300 | 3,060.09 | 980,147,600 | 2,975.50 | 953,052,650 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 218,400 | 4,452.82 | 972,497,800 | 4,348.00 | 949,603,200 | 0.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 1.98 | ||
| 食料品 | 3.01 | ||
| 繊維製品 | 0.36 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 5.54 | ||
| 医薬品 | 4.30 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| ゴム製品 | 0.63 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 0.86 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 金属製品 | 0.50 | ||
| 機械 | 5.64 | ||
| 電気機器 | 17.52 | ||
| 輸送用機器 | 8.20 | ||
| 精密機器 | 2.19 | ||
| その他製品 | 2.40 | ||
| 電気・ガス業 | 1.43 | ||
| 陸運業 | 2.20 | ||
| 海運業 | 0.73 | ||
| 空運業 | 0.36 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 6.94 | ||
| 卸売業 | 7.50 | ||
| 小売業 | 3.93 | ||
| 銀行業 | 8.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.92 | ||
| 保険業 | 3.18 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 1.88 | ||
| サービス業 | 4.47 | ||
| 合 計 | 98.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
