有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)

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【提出】: 2021/08/31 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	280,000	9,119.62	2,553,496,100	9,710.00	2,718,800,000	3.62
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	173,100	10,785.02	1,866,888,500	10,815.00	1,872,076,500	2.50
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	215,200	8,254.76	1,776,426,000	7,775.00	1,673,180,000	2.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	27,100	53,868.74	1,459,843,000	56,070.00	1,519,497,000	2.03
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,864,800	620.07	1,156,307,810	600.10	1,119,066,480	1.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	189,200	5,555.70	1,051,139,200	5,470.00	1,034,924,000	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	15,800	67,696.58	1,069,606,000	64,620.00	1,020,996,000	1.36
日本	株式	信越化学工業	化学	50,100	18,858.96	944,834,000	18,580.00	930,858,000	1.24
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	317,200	2,931.00	929,716,150	2,894.50	918,135,400	1.22
日本	株式	日本電産	電気機器	66,500	12,531.34	833,334,500	12,875.00	856,187,500	1.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	229,900	3,718.46	854,873,954	3,719.00	854,998,100	1.14
日本	株式	日立製作所	電気機器	132,900	5,737.52	762,516,600	6,361.00	845,376,900	1.13
日本	株式	HOYA	精密機器	53,900	14,347.96	773,355,044	14,730.00	793,947,000	1.06
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,200	48,658.02	788,260,000	48,080.00	778,896,000	1.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	217,600	3,354.36	729,908,900	3,550.00	772,480,000	1.03
日本	株式	KDDI	情報・通信業	217,500	3,716.35	808,307,300	3,465.00	753,637,500	1.00
日本	株式	ダイキン工業	機械	35,200	21,603.26	760,435,000	20,690.00	728,288,000	0.97
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	188,600	3,951.42	745,239,400	3,830.00	722,338,000	0.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	81,200	8,281.18	672,432,600	8,482.00	688,738,400	0.92
日本	株式	ファナック	電気機器	24,300	26,303.06	639,164,500	26,795.00	651,118,500	0.87
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	190,400	3,249.59	618,722,800	3,200.00	609,280,000	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	370,400	1,673.13	619,729,500	1,587.50	588,010,000	0.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	106,500	4,737.14	504,506,400	5,297.00	564,130,500	0.75
日本	株式	三井物産	卸売業	217,100	2,415.00	524,297,400	2,500.50	542,858,550	0.72
日本	株式	SMC	機械	8,100	65,529.25	530,787,000	65,650.00	531,765,000	0.71
日本	株式	第一三共	医薬品	217,200	2,529.46	549,400,800	2,394.50	520,085,400	0.69
日本	株式	富士通	電気機器	24,900	17,792.67	443,037,500	20,800.00	517,920,000	0.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	165,700	2,984.62	494,551,800	3,028.00	501,739,600	0.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	239,600	1,798.02	430,805,950	1,934.50	463,506,200	0.62
日本	株式	デンソー	輸送用機器	60,800	7,504.53	456,275,600	7,579.00	460,803,200	0.61

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.18
		建設業	2.26
		食料品	3.33
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.24
		医薬品	5.19
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.62
		機械	5.29
		電気機器	17.84
		輸送用機器	7.75
		精密機器	2.68
		その他製品	2.41
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	3.32
		海運業	0.33
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.63
		卸売業	4.67
		小売業	4.53
		銀行業	4.85
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	1.78
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.98
		サービス業	5.58
合計			98.25

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開示資料

決算