有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 280,000 | 9,119.62 | 2,553,496,100 | 9,710.00 | 2,718,800,000 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 173,100 | 10,785.02 | 1,866,888,500 | 10,815.00 | 1,872,076,500 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 215,200 | 8,254.76 | 1,776,426,000 | 7,775.00 | 1,673,180,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 27,100 | 53,868.74 | 1,459,843,000 | 56,070.00 | 1,519,497,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,864,800 | 620.07 | 1,156,307,810 | 600.10 | 1,119,066,480 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 189,200 | 5,555.70 | 1,051,139,200 | 5,470.00 | 1,034,924,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 15,800 | 67,696.58 | 1,069,606,000 | 64,620.00 | 1,020,996,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 50,100 | 18,858.96 | 944,834,000 | 18,580.00 | 930,858,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 317,200 | 2,931.00 | 929,716,150 | 2,894.50 | 918,135,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 66,500 | 12,531.34 | 833,334,500 | 12,875.00 | 856,187,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 229,900 | 3,718.46 | 854,873,954 | 3,719.00 | 854,998,100 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 132,900 | 5,737.52 | 762,516,600 | 6,361.00 | 845,376,900 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 53,900 | 14,347.96 | 773,355,044 | 14,730.00 | 793,947,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,200 | 48,658.02 | 788,260,000 | 48,080.00 | 778,896,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 217,600 | 3,354.36 | 729,908,900 | 3,550.00 | 772,480,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 217,500 | 3,716.35 | 808,307,300 | 3,465.00 | 753,637,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 35,200 | 21,603.26 | 760,435,000 | 20,690.00 | 728,288,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 188,600 | 3,951.42 | 745,239,400 | 3,830.00 | 722,338,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 81,200 | 8,281.18 | 672,432,600 | 8,482.00 | 688,738,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 24,300 | 26,303.06 | 639,164,500 | 26,795.00 | 651,118,500 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 190,400 | 3,249.59 | 618,722,800 | 3,200.00 | 609,280,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 370,400 | 1,673.13 | 619,729,500 | 1,587.50 | 588,010,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 106,500 | 4,737.14 | 504,506,400 | 5,297.00 | 564,130,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 217,100 | 2,415.00 | 524,297,400 | 2,500.50 | 542,858,550 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 8,100 | 65,529.25 | 530,787,000 | 65,650.00 | 531,765,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 217,200 | 2,529.46 | 549,400,800 | 2,394.50 | 520,085,400 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 24,900 | 17,792.67 | 443,037,500 | 20,800.00 | 517,920,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 165,700 | 2,984.62 | 494,551,800 | 3,028.00 | 501,739,600 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 239,600 | 1,798.02 | 430,805,950 | 1,934.50 | 463,506,200 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 60,800 | 7,504.53 | 456,275,600 | 7,579.00 | 460,803,200 | 0.61 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.18 | ||
| 建設業 | 2.26 | ||
| 食料品 | 3.33 | ||
| 繊維製品 | 0.49 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 7.24 | ||
| 医薬品 | 5.19 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 鉄鋼 | 0.77 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 5.29 | ||
| 電気機器 | 17.84 | ||
| 輸送用機器 | 7.75 | ||
| 精密機器 | 2.68 | ||
| その他製品 | 2.41 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 3.32 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 8.63 | ||
| 卸売業 | 4.67 | ||
| 小売業 | 4.53 | ||
| 銀行業 | 4.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.75 | ||
| 保険業 | 1.78 | ||
| その他金融業 | 1.07 | ||
| 不動産業 | 1.98 | ||
| サービス業 | 5.58 | ||
| 合 計 | 98.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
