有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

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【提出】: 2019/08/30 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	205,800	6,384.91	1,314,014,800	6,688.00	1,376,390,400	3.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	151,400	5,120.45	775,237,600	5,165.00	781,981,000	1.85
日本	株式	ソニー	電気機器	123,900	5,256.14	651,236,600	5,648.00	699,787,200	1.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,253,800	501.08	628,260,410	512.00	641,945,600	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	123,900	4,866.35	602,941,900	5,017.00	621,606,300	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	161,200	3,668.42	591,349,800	3,823.00	616,267,600	1.46
日本	株式	キーエンス	電気機器	9,100	61,486.92	559,531,000	66,130.00	601,783,000	1.43
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	128,300	3,782.59	485,306,500	3,806.00	488,309,800	1.16
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	126,400	3,466.36	438,148,500	3,594.00	454,281,600	1.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	155,700	2,651.87	412,896,350	2,785.00	433,624,500	1.03
日本	株式	任天堂	その他製品	10,600	38,680.66	410,015,000	39,490.00	418,594,000	0.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	148,500	2,787.89	414,001,665	2,743.50	407,409,750	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,473,400	153.67	380,087,980	156.10	386,097,740	0.92
日本	株式	花王	化学	44,800	8,478.91	379,855,200	8,210.00	367,808,000	0.87
日本	株式	三菱商事	卸売業	127,600	2,833.30	361,529,200	2,840.00	362,384,000	0.86
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	16,500	22,643.60	373,619,500	21,580.00	356,070,000	0.84
日本	株式	ダイキン工業	機械	25,200	13,227.71	333,338,500	14,065.00	354,438,000	0.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	65,100	5,401.24	351,620,900	5,399.00	351,474,900	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	17,500	18,472.48	323,268,500	19,930.00	348,775,000	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	32,800	10,310.16	338,173,500	10,080.00	330,624,000	0.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	83,100	3,687.25	306,410,700	3,949.00	328,161,900	0.78
日本	株式	日本電産	電気機器	22,200	13,588.82	301,672,000	14,725.00	326,895,000	0.78
日本	株式	信越化学工業	化学	31,900	9,047.13	288,603,600	10,035.00	320,116,500	0.76
日本	株式	キヤノン	電気機器	99,400	3,064.94	304,656,000	3,146.00	312,712,400	0.74
日本	株式	HOYA	精密機器	37,200	7,557.11	281,124,500	8,254.00	307,048,800	0.73
日本	株式	第一三共	医薬品	52,900	5,260.78	278,295,400	5,635.00	298,091,500	0.71
日本	株式	資生堂	化学	36,700	7,834.25	287,517,300	8,121.00	298,040,700	0.71
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	114,700	2,495.27	286,208,050	2,512.50	288,183,750	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	58,100	4,702.85	273,236,100	4,840.00	281,204,000	0.67
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	20,900	13,246.84	276,859,000	13,340.00	278,806,000	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.27
		建設業	2.74
		食料品	4.01
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.20
		医薬品	5.35
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.54
		機械	5.04
		電気機器	13.23
		輸送用機器	7.63
		精密機器	2.08
		その他製品	2.11
		電気・ガス業	1.62
		陸運業	4.60
		海運業	0.16
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.67
		卸売業	4.83
		小売業	4.43
		銀行業	5.70
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.23
		その他金融業	1.09
		不動産業	2.36
		サービス業	5.15
合計			97.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

開示資料

決算