有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/01-2023/05/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,749,100 | 1,913.77 | 3,347,379,600 | 2,308.50 | 4,037,797,350 | 3.80 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 225,300 | 13,170.29 | 2,967,268,000 | 12,965.00 | 2,921,014,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 31,900 | 67,840.56 | 2,164,114,000 | 67,850.00 | 2,164,415,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,964,700 | 933.82 | 1,834,680,510 | 1,065.00 | 2,092,405,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,235,000 | 158.31 | 1,620,383,800 | 170.50 | 1,745,067,500 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 205,400 | 5,608.96 | 1,152,080,384 | 6,930.00 | 1,423,422,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 229,200 | 5,681.39 | 1,302,176,300 | 6,159.00 | 1,411,642,800 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 156,400 | 8,057.64 | 1,260,214,900 | 8,896.00 | 1,391,334,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 67,400 | 19,328.05 | 1,302,711,000 | 20,560.00 | 1,385,744,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 201,100 | 5,940.97 | 1,194,730,000 | 6,542.00 | 1,315,596,200 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 239,200 | 4,422.31 | 1,057,818,700 | 5,411.00 | 1,294,311,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 282,700 | 4,423.51 | 1,250,528,400 | 4,527.00 | 1,279,782,900 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 278,300 | 4,545.98 | 1,265,146,500 | 4,550.00 | 1,266,265,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 265,200 | 4,304.00 | 1,141,421,800 | 4,768.00 | 1,264,473,600 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 207,700 | 4,736.48 | 983,767,500 | 5,687.00 | 1,181,189,900 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 67,500 | 17,565.43 | 1,185,666,525 | 17,075.00 | 1,152,562,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 258,900 | 4,010.70 | 1,038,372,300 | 4,341.00 | 1,123,884,900 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 38,400 | 26,613.03 | 1,021,940,500 | 29,265.00 | 1,123,776,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 242,400 | 4,296.62 | 1,041,501,900 | 4,563.00 | 1,106,071,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 246,900 | 4,294.35 | 1,060,275,200 | 4,450.00 | 1,098,705,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 157,600 | 5,495.72 | 866,125,800 | 6,773.00 | 1,067,424,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 310,100 | 3,145.72 | 975,490,600 | 3,315.00 | 1,027,981,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 453,700 | 2,054.50 | 932,129,050 | 2,199.00 | 997,686,300 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 173,300 | 5,228.56 | 906,111,000 | 5,601.00 | 970,653,300 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 10,400 | 75,204.03 | 782,122,000 | 79,480.00 | 826,592,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 96,600 | 8,202.56 | 792,367,400 | 8,236.00 | 795,597,600 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 513,400 | 1,486.32 | 763,077,950 | 1,540.00 | 790,636,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 155,300 | 4,802.91 | 745,891,923 | 5,032.00 | 781,469,600 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 116,200 | 5,851.02 | 679,889,500 | 6,205.00 | 721,021,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 332,500 | 1,822.32 | 605,922,550 | 2,027.00 | 673,977,500 | 0.63 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 1.97 | ||
| 食料品 | 3.32 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 5.92 | ||
| 医薬品 | 5.08 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 0.85 | ||
| 非鉄金属 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 0.51 | ||
| 機械 | 5.48 | ||
| 電気機器 | 17.96 | ||
| 輸送用機器 | 7.81 | ||
| 精密機器 | 2.53 | ||
| その他製品 | 2.30 | ||
| 電気・ガス業 | 1.25 | ||
| 陸運業 | 2.86 | ||
| 海運業 | 0.54 | ||
| 空運業 | 0.51 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 8.09 | ||
| 卸売業 | 6.72 | ||
| 小売業 | 4.24 | ||
| 銀行業 | 6.00 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.69 | ||
| 保険業 | 2.25 | ||
| その他金融業 | 1.11 | ||
| 不動産業 | 1.76 | ||
| サービス業 | 4.76 | ||
| 合 計 | 98.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
