有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 289,400 | 6,721.06 | 1,945,077,195 | 6,762.00 | 1,956,922,800 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 162,500 | 6,975.86 | 1,133,577,360 | 7,384.00 | 1,199,900,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 201,900 | 5,019.75 | 1,013,488,348 | 5,450.00 | 1,100,355,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 23,500 | 44,295.58 | 1,040,946,242 | 45,030.00 | 1,058,205,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 340,200 | 2,448.75 | 833,068,080 | 2,515.50 | 855,773,100 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 215,800 | 4,113.93 | 887,786,248 | 3,848.00 | 830,398,400 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 15,900 | 44,457.56 | 706,875,204 | 48,010.00 | 763,359,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,749,800 | 437.03 | 764,717,350 | 421.60 | 737,715,680 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 177,500 | 3,751.46 | 665,884,630 | 3,682.00 | 653,555,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 74,200 | 9,502.10 | 705,056,180 | 8,806.00 | 653,405,200 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 185,500 | 3,166.98 | 587,474,790 | 3,234.00 | 599,907,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 33,000 | 15,953.94 | 526,480,071 | 17,335.00 | 572,055,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 204,200 | 2,794.83 | 570,705,776 | 2,755.50 | 562,673,100 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 43,600 | 12,599.48 | 549,337,700 | 12,595.00 | 549,142,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 176,900 | 3,091.45 | 546,878,196 | 3,032.00 | 536,360,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 62,100 | 8,890.86 | 552,122,611 | 8,540.00 | 530,334,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 51,500 | 10,254.94 | 528,129,410 | 10,260.00 | 528,390,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 182,000 | 2,964.79 | 539,592,165 | 2,882.00 | 524,524,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 76,200 | 6,189.42 | 471,634,400 | 6,316.00 | 481,279,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 24,400 | 19,210.88 | 468,745,472 | 19,260.00 | 469,944,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 81,300 | 5,268.30 | 428,312,870 | 5,765.00 | 468,694,500 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,476,400 | 132.90 | 462,030,060 | 132.20 | 459,580,080 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 62,500 | 6,734.49 | 420,905,780 | 7,196.00 | 449,750,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 8,100 | 56,230.97 | 455,470,857 | 55,180.00 | 446,958,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,500 | 22,474.73 | 370,833,148 | 26,440.00 | 436,260,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 90,500 | 4,612.36 | 417,419,014 | 4,698.00 | 425,169,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 124,700 | 3,578.82 | 446,279,608 | 3,403.00 | 424,354,100 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 178,700 | 2,330.15 | 416,398,482 | 2,321.50 | 414,852,050 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 224,900 | 1,968.85 | 442,795,402 | 1,799.50 | 404,707,550 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 167,500 | 2,481.39 | 415,632,825 | 2,270.00 | 380,225,000 | 0.66 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.19 | ||
| 建設業 | 2.54 | ||
| 食料品 | 3.86 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 7.17 | ||
| 医薬品 | 6.76 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.56 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.54 | ||
| 機械 | 5.18 | ||
| 電気機器 | 14.81 | ||
| 輸送用機器 | 7.13 | ||
| 精密機器 | 2.59 | ||
| その他製品 | 2.44 | ||
| 電気・ガス業 | 1.53 | ||
| 陸運業 | 3.94 | ||
| 海運業 | 0.13 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.76 | ||
| 卸売業 | 4.38 | ||
| 小売業 | 4.89 | ||
| 銀行業 | 4.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.77 | ||
| 保険業 | 1.96 | ||
| その他金融業 | 1.11 | ||
| 不動産業 | 1.97 | ||
| サービス業 | 5.19 | ||
| 合 計 | 98.05 |
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