有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)

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【提出】: 2020/09/01 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	289,400	6,721.06	1,945,077,195	6,762.00	1,956,922,800	3.38
日本	株式	ソニー	電気機器	162,500	6,975.86	1,133,577,360	7,384.00	1,199,900,000	2.07
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	201,900	5,019.75	1,013,488,348	5,450.00	1,100,355,000	1.90
日本	株式	キーエンス	電気機器	23,500	44,295.58	1,040,946,242	45,030.00	1,058,205,000	1.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	340,200	2,448.75	833,068,080	2,515.50	855,773,100	1.48
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	215,800	4,113.93	887,786,248	3,848.00	830,398,400	1.44
日本	株式	任天堂	その他製品	15,900	44,457.56	706,875,204	48,010.00	763,359,000	1.32
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,749,800	437.03	764,717,350	421.60	737,715,680	1.28
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	177,500	3,751.46	665,884,630	3,682.00	653,555,000	1.13
日本	株式	第一三共	医薬品	74,200	9,502.10	705,056,180	8,806.00	653,405,200	1.13
日本	株式	KDDI	情報・通信業	185,500	3,166.98	587,474,790	3,234.00	599,907,000	1.04
日本	株式	ダイキン工業	機械	33,000	15,953.94	526,480,071	17,335.00	572,055,000	0.99
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	204,200	2,794.83	570,705,776	2,755.50	562,673,100	0.97
日本	株式	信越化学工業	化学	43,600	12,599.48	549,337,700	12,595.00	549,142,000	0.95
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	176,900	3,091.45	546,878,196	3,032.00	536,360,800	0.93
日本	株式	花王	化学	62,100	8,890.86	552,122,611	8,540.00	530,334,000	0.92
日本	株式	HOYA	精密機器	51,500	10,254.94	528,129,410	10,260.00	528,390,000	0.91
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	182,000	2,964.79	539,592,165	2,882.00	524,524,000	0.91
日本	株式	村田製作所	電気機器	76,200	6,189.42	471,634,400	6,316.00	481,279,200	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	24,400	19,210.88	468,745,472	19,260.00	469,944,000	0.81
日本	株式	中外製薬	医薬品	81,300	5,268.30	428,312,870	5,765.00	468,694,500	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,476,400	132.90	462,030,060	132.20	459,580,080	0.79
日本	株式	日本電産	電気機器	62,500	6,734.49	420,905,780	7,196.00	449,750,000	0.78
日本	株式	SMC	機械	8,100	56,230.97	455,470,857	55,180.00	446,958,000	0.77
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,500	22,474.73	370,833,148	26,440.00	436,260,000	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	90,500	4,612.36	417,419,014	4,698.00	425,169,000	0.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	124,700	3,578.82	446,279,608	3,403.00	424,354,100	0.73
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	178,700	2,330.15	416,398,482	2,321.50	414,852,050	0.72
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	224,900	1,968.85	442,795,402	1,799.50	404,707,550	0.70
日本	株式	三菱商事	卸売業	167,500	2,481.39	415,632,825	2,270.00	380,225,000	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.19
		建設業	2.54
		食料品	3.86
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.17
		医薬品	6.76
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.56
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.54
		機械	5.18
		電気機器	14.81
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.59
		その他製品	2.44
		電気・ガス業	1.53
		陸運業	3.94
		海運業	0.13
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.76
		卸売業	4.38
		小売業	4.89
		銀行業	4.85
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	1.96
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.97
		サービス業	5.19
合計			98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)

開示資料

決算