有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 172,500 | 5,932.85 | 1,023,416,625 | 5,893.00 | 1,016,542,500 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,061,000 | 691.12 | 733,278,320 | 754.80 | 800,842,800 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 112,400 | 5,308.07 | 596,627,068 | 5,310.00 | 596,844,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 63,000 | 9,003.38 | 567,212,940 | 9,097.00 | 573,111,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 112,100 | 3,975.70 | 445,675,970 | 4,379.00 | 490,885,900 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 100,200 | 4,035.22 | 404,329,044 | 4,286.00 | 429,457,200 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 136,800 | 3,066.18 | 419,453,424 | 2,975.00 | 406,980,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 127,700 | 3,117.33 | 398,083,041 | 3,064.00 | 391,272,800 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,901,500 | 192.84 | 366,690,524 | 205.40 | 390,568,100 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 88,100 | 4,161.13 | 366,595,553 | 3,947.00 | 347,730,700 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 8,700 | 33,648.71 | 292,743,777 | 37,680.00 | 327,816,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 55,800 | 5,707.24 | 318,463,992 | 5,709.00 | 318,562,200 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,400 | 50,313.76 | 322,008,064 | 49,340.00 | 315,776,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 14,400 | 21,770.00 | 313,488,000 | 21,655.00 | 311,832,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 27,500 | 10,617.05 | 291,968,875 | 10,745.00 | 295,487,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 76,400 | 3,781.49 | 288,905,836 | 3,816.00 | 291,542,400 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 103,100 | 2,717.05 | 280,127,855 | 2,652.00 | 273,421,200 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 26,700 | 9,933.61 | 265,227,387 | 10,185.00 | 271,939,500 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 58,600 | 4,708.54 | 275,920,444 | 4,628.00 | 271,200,800 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 56,400 | 4,701.34 | 265,155,576 | 4,651.00 | 262,316,400 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,900 | 15,355.02 | 228,789,798 | 17,070.00 | 254,343,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 162,900 | 1,420.95 | 231,472,755 | 1,524.00 | 248,259,600 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 105,100 | 2,218.64 | 233,179,064 | 2,356.00 | 247,615,600 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 37,100 | 6,982.92 | 259,066,332 | 6,672.00 | 247,531,200 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 151,300 | 1,527.73 | 231,145,549 | 1,615.50 | 244,425,150 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 50,100 | 4,653.44 | 233,137,344 | 4,840.00 | 242,484,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 341,000 | 668.83 | 228,071,030 | 689.40 | 235,085,400 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 19,400 | 10,856.27 | 210,611,638 | 11,470.00 | 222,518,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 104,100 | 2,069.16 | 215,399,556 | 2,093.50 | 217,933,350 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 11,800 | 18,139.15 | 214,041,970 | 18,310.00 | 216,058,000 | 0.63 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 3.11 | ||
| 食料品 | 4.48 | ||
| 繊維製品 | 0.66 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 6.82 | ||
| 医薬品 | 4.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.48 | ||
| ゴム製品 | 0.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 1.17 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 12.85 | ||
| 輸送用機器 | 8.20 | ||
| 精密機器 | 1.56 | ||
| その他製品 | 2.09 | ||
| 電気・ガス業 | 1.79 | ||
| 陸運業 | 4.11 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.55 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 7.84 | ||
| 卸売業 | 4.27 | ||
| 小売業 | 4.58 | ||
| 銀行業 | 7.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.08 | ||
| 保険業 | 2.48 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 2.40 | ||
| サービス業 | 3.78 | ||
| 合 計 | 97.51 |
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