有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

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【提出】: 2022/08/31 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,457,700	2,123.08	3,094,813,716	2,100.00	3,061,170,000	3.90
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	200,300	12,095.44	2,422,716,635	11,095.00	2,222,328,500	2.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	351,700	3,911.74	1,375,762,048	3,896.00	1,370,223,200	1.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,845,900	729.94	1,347,396,246	729.40	1,346,399,460	1.72
日本	株式	キーエンス	電気機器	29,000	51,439.86	1,491,756,000	46,380.00	1,345,020,000	1.71
日本	株式	任天堂	その他製品	18,000	57,446.94	1,034,045,000	58,680.00	1,056,240,000	1.35
日本	株式	日立製作所	電気機器	153,800	6,720.27	1,033,578,240	6,438.00	990,164,400	1.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	188,200	5,374.00	1,011,387,798	5,235.00	985,227,000	1.26
日本	株式	KDDI	情報・通信業	228,700	4,482.24	1,025,090,552	4,289.00	980,894,300	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	251,300	3,704.34	930,902,415	3,818.00	959,463,400	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	20,300	58,601.13	1,189,603,000	44,300.00	899,290,000	1.15
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	218,900	4,724.38	1,034,166,782	3,995.00	874,505,500	1.11
日本	株式	三菱商事	卸売業	206,500	4,431.08	915,018,020	4,037.00	833,640,500	1.06
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	204,700	3,924.10	803,263,270	4,032.00	825,350,400	1.05
日本	株式	第一三共	医薬品	232,000	3,414.93	792,263,760	3,437.00	797,384,000	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	233,800	3,189.58	745,723,804	3,293.00	769,903,400	0.98
日本	株式	ダイキン工業	機械	34,900	20,686.67	721,964,783	21,750.00	759,075,000	0.97
日本	株式	信越化学工業	化学	49,600	18,305.61	907,958,256	15,300.00	758,880,000	0.97
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	475,300	1,480.80	703,828,355	1,506.50	716,039,450	0.91
日本	株式	HOYA	精密機器	61,700	13,749.86	848,366,630	11,585.00	714,794,500	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	87,800	7,469.28	655,802,784	7,903.00	693,883,400	0.88
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	188,800	3,695.14	697,642,432	3,667.00	692,329,600	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	228,300	3,230.92	737,619,036	2,994.50	683,644,350	0.87
日本	株式	村田製作所	電気機器	87,200	8,296.26	723,433,872	7,396.00	644,931,200	0.82
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	32,500	19,189.84	623,669,800	18,920.00	614,900,000	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	28,100	21,124.62	593,602,068	21,240.00	596,844,000	0.76
日本	株式	日本電産	電気機器	71,000	8,674.84	615,913,640	8,380.00	594,980,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	378,100	1,519.37	574,473,797	1,543.00	583,408,300	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	273,400	2,064.89	564,542,262	2,115.00	578,241,000	0.74
日本	株式	SMC	機械	9,400	66,439.25	624,529,000	60,470.00	568,418,000	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	2.21
		食料品	3.38
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.19
		化学	6.16
		医薬品	5.36
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.59
		機械	5.21
		電気機器	17.01
		輸送用機器	7.92
		精密機器	2.57
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	3.01
		海運業	0.60
		空運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.95
		卸売業	5.41
		小売業	4.23
		銀行業	5.29
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.30
		その他金融業	1.13
		不動産業	2.00
		サービス業	5.11
合計			98.05

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開示資料

決算