有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,457,700 | 2,123.08 | 3,094,813,716 | 2,100.00 | 3,061,170,000 | 3.90 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 200,300 | 12,095.44 | 2,422,716,635 | 11,095.00 | 2,222,328,500 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 351,700 | 3,911.74 | 1,375,762,048 | 3,896.00 | 1,370,223,200 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,845,900 | 729.94 | 1,347,396,246 | 729.40 | 1,346,399,460 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 29,000 | 51,439.86 | 1,491,756,000 | 46,380.00 | 1,345,020,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 18,000 | 57,446.94 | 1,034,045,000 | 58,680.00 | 1,056,240,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 153,800 | 6,720.27 | 1,033,578,240 | 6,438.00 | 990,164,400 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 188,200 | 5,374.00 | 1,011,387,798 | 5,235.00 | 985,227,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 228,700 | 4,482.24 | 1,025,090,552 | 4,289.00 | 980,894,300 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 251,300 | 3,704.34 | 930,902,415 | 3,818.00 | 959,463,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 20,300 | 58,601.13 | 1,189,603,000 | 44,300.00 | 899,290,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 218,900 | 4,724.38 | 1,034,166,782 | 3,995.00 | 874,505,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 206,500 | 4,431.08 | 915,018,020 | 4,037.00 | 833,640,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 204,700 | 3,924.10 | 803,263,270 | 4,032.00 | 825,350,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 232,000 | 3,414.93 | 792,263,760 | 3,437.00 | 797,384,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 233,800 | 3,189.58 | 745,723,804 | 3,293.00 | 769,903,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 34,900 | 20,686.67 | 721,964,783 | 21,750.00 | 759,075,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 49,600 | 18,305.61 | 907,958,256 | 15,300.00 | 758,880,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 475,300 | 1,480.80 | 703,828,355 | 1,506.50 | 716,039,450 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 61,700 | 13,749.86 | 848,366,630 | 11,585.00 | 714,794,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 87,800 | 7,469.28 | 655,802,784 | 7,903.00 | 693,883,400 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 188,800 | 3,695.14 | 697,642,432 | 3,667.00 | 692,329,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 228,300 | 3,230.92 | 737,619,036 | 2,994.50 | 683,644,350 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 87,200 | 8,296.26 | 723,433,872 | 7,396.00 | 644,931,200 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 32,500 | 19,189.84 | 623,669,800 | 18,920.00 | 614,900,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 28,100 | 21,124.62 | 593,602,068 | 21,240.00 | 596,844,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 71,000 | 8,674.84 | 615,913,640 | 8,380.00 | 594,980,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 378,100 | 1,519.37 | 574,473,797 | 1,543.00 | 583,408,300 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 273,400 | 2,064.89 | 564,542,262 | 2,115.00 | 578,241,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 9,400 | 66,439.25 | 624,529,000 | 60,470.00 | 568,418,000 | 0.72 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 2.21 | ||
| 食料品 | 3.38 | ||
| 繊維製品 | 0.46 | ||
| パルプ・紙 | 0.19 | ||
| 化学 | 6.16 | ||
| 医薬品 | 5.36 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.76 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.59 | ||
| 機械 | 5.21 | ||
| 電気機器 | 17.01 | ||
| 輸送用機器 | 7.92 | ||
| 精密機器 | 2.57 | ||
| その他製品 | 2.47 | ||
| 電気・ガス業 | 1.34 | ||
| 陸運業 | 3.01 | ||
| 海運業 | 0.60 | ||
| 空運業 | 0.43 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 8.95 | ||
| 卸売業 | 5.41 | ||
| 小売業 | 4.23 | ||
| 銀行業 | 5.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | ||
| 保険業 | 2.30 | ||
| その他金融業 | 1.13 | ||
| 不動産業 | 2.00 | ||
| サービス業 | 5.11 | ||
| 合 計 | 98.05 |
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