有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

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【提出】: 2018/08/31 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	201,000	6,923.55	1,391,634,600	7,170.00	1,441,170,000	3.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,141,700	655.93	748,879,650	631.10	720,526,870	1.72
日本	株式	ソニー	電気機器	110,700	5,160.30	571,245,800	5,664.00	627,004,800	1.49
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	116,400	5,106.05	594,344,900	5,036.00	586,190,400	1.40
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	73,500	7,765.23	570,745,100	7,973.00	586,015,500	1.40
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	123,400	4,503.33	555,711,200	4,306.00	531,360,400	1.27
日本	株式	キーエンス	電気機器	8,100	66,842.34	541,423,000	62,560.00	506,736,000	1.21
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	148,800	3,447.34	512,965,100	3,253.00	484,046,400	1.15
日本	株式	KDDI	情報・通信業	143,000	2,945.27	421,173,610	3,031.00	433,433,000	1.03
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,216,300	189.72	420,478,510	186.50	413,339,950	0.98
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	121,900	3,030.01	369,358,500	3,066.00	373,745,400	0.89
日本	株式	任天堂	その他製品	10,200	44,982.35	458,820,000	36,200.00	369,240,000	0.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	114,300	3,031.34	346,482,300	3,078.00	351,815,400	0.84
日本	株式	ファナック	電気機器	15,700	23,269.01	365,323,500	22,005.00	345,478,500	0.82
日本	株式	花王	化学	40,700	8,439.91	343,504,400	8,450.00	343,915,000	0.82
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,800	22,508.95	333,132,500	22,960.00	339,808,000	0.81
日本	株式	日本電産	電気機器	19,900	16,888.26	336,076,500	16,625.00	330,837,500	0.79
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	68,300	4,820.87	329,265,800	4,831.00	329,957,300	0.79
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	116,500	2,817.67	328,259,400	2,822.50	328,821,250	0.78
日本	株式	キヤノン	電気機器	89,000	3,714.00	330,546,500	3,631.00	323,159,000	0.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	17,300	16,186.09	280,019,500	18,620.00	322,126,000	0.77
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	61,400	5,240.73	321,781,200	5,193.00	318,850,200	0.76
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	102,700	2,935.72	301,498,600	3,095.00	317,856,500	0.76
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	29,700	10,754.12	319,397,500	10,615.00	315,265,500	0.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	397,000	796.57	316,238,500	781.60	310,295,200	0.74
日本	株式	ダイキン工業	機械	22,600	12,583.31	284,383,000	13,270.00	299,902,000	0.71
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	60,900	4,450.40	271,029,900	4,678.00	284,890,200	0.68
日本	株式	パナソニック	電気機器	188,900	1,489.68	281,400,800	1,493.50	282,122,150	0.67
日本	株式	信越化学工業	化学	28,500	10,890.26	310,372,410	9,873.00	281,380,500	0.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	162,600	1,664.82	270,699,732	1,689.00	274,631,400	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	3.09
		食料品	4.38
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.21
		医薬品	4.61
		石油・石炭製品	0.74
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.00
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.61
		機械	5.01
		電気機器	13.26
		輸送用機器	8.38
		精密機器	1.69
		その他製品	2.03
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.27
		海運業	0.18
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.30
		卸売業	4.67
		小売業	4.91
		銀行業	6.48
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.20
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.37
		サービス業	4.50
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

開示資料

決算