有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 201,000 | 6,923.55 | 1,391,634,600 | 7,170.00 | 1,441,170,000 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,141,700 | 655.93 | 748,879,650 | 631.10 | 720,526,870 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 110,700 | 5,160.30 | 571,245,800 | 5,664.00 | 627,004,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 116,400 | 5,106.05 | 594,344,900 | 5,036.00 | 586,190,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 73,500 | 7,765.23 | 570,745,100 | 7,973.00 | 586,015,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 123,400 | 4,503.33 | 555,711,200 | 4,306.00 | 531,360,400 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,100 | 66,842.34 | 541,423,000 | 62,560.00 | 506,736,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 148,800 | 3,447.34 | 512,965,100 | 3,253.00 | 484,046,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 143,000 | 2,945.27 | 421,173,610 | 3,031.00 | 433,433,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,216,300 | 189.72 | 420,478,510 | 186.50 | 413,339,950 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 121,900 | 3,030.01 | 369,358,500 | 3,066.00 | 373,745,400 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 10,200 | 44,982.35 | 458,820,000 | 36,200.00 | 369,240,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 114,300 | 3,031.34 | 346,482,300 | 3,078.00 | 351,815,400 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,700 | 23,269.01 | 365,323,500 | 22,005.00 | 345,478,500 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 40,700 | 8,439.91 | 343,504,400 | 8,450.00 | 343,915,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 14,800 | 22,508.95 | 333,132,500 | 22,960.00 | 339,808,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 19,900 | 16,888.26 | 336,076,500 | 16,625.00 | 330,837,500 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 68,300 | 4,820.87 | 329,265,800 | 4,831.00 | 329,957,300 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 116,500 | 2,817.67 | 328,259,400 | 2,822.50 | 328,821,250 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 89,000 | 3,714.00 | 330,546,500 | 3,631.00 | 323,159,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 17,300 | 16,186.09 | 280,019,500 | 18,620.00 | 322,126,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 61,400 | 5,240.73 | 321,781,200 | 5,193.00 | 318,850,200 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 102,700 | 2,935.72 | 301,498,600 | 3,095.00 | 317,856,500 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 29,700 | 10,754.12 | 319,397,500 | 10,615.00 | 315,265,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 397,000 | 796.57 | 316,238,500 | 781.60 | 310,295,200 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,600 | 12,583.31 | 284,383,000 | 13,270.00 | 299,902,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 60,900 | 4,450.40 | 271,029,900 | 4,678.00 | 284,890,200 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 188,900 | 1,489.68 | 281,400,800 | 1,493.50 | 282,122,150 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 28,500 | 10,890.26 | 310,372,410 | 9,873.00 | 281,380,500 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 162,600 | 1,664.82 | 270,699,732 | 1,689.00 | 274,631,400 | 0.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 3.09 | ||
| 食料品 | 4.38 | ||
| 繊維製品 | 0.63 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.21 | ||
| 医薬品 | 4.61 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.74 | ||
| ゴム製品 | 0.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.00 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 5.01 | ||
| 電気機器 | 13.26 | ||
| 輸送用機器 | 8.38 | ||
| 精密機器 | 1.69 | ||
| その他製品 | 2.03 | ||
| 電気・ガス業 | 1.71 | ||
| 陸運業 | 4.27 | ||
| 海運業 | 0.18 | ||
| 空運業 | 0.56 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 7.30 | ||
| 卸売業 | 4.67 | ||
| 小売業 | 4.91 | ||
| 銀行業 | 6.48 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.90 | ||
| 保険業 | 2.20 | ||
| その他金融業 | 1.18 | ||
| 不動産業 | 2.37 | ||
| サービス業 | 4.50 | ||
| 合 計 | 97.33 |
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