有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 163,800 | 5,781.74 | 947,049,012 | 5,052.00 | 827,517,600 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 100,500 | 4,853.27 | 487,753,635 | 4,800.00 | 482,400,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,043,200 | 553.50 | 577,411,200 | 455.90 | 475,594,880 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 73,700 | 6,226.11 | 458,864,307 | 5,789.00 | 426,649,300 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 128,600 | 3,235.99 | 416,148,314 | 3,113.00 | 400,331,800 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 87,300 | 4,401.74 | 384,271,902 | 4,103.00 | 358,191,900 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 118,500 | 3,148.86 | 373,139,910 | 2,572.50 | 304,841,250 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 104,100 | 3,614.62 | 376,281,942 | 2,926.00 | 304,596,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 92,900 | 3,099.37 | 287,931,473 | 2,988.00 | 277,585,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,843,200 | 174.32 | 321,306,624 | 148.30 | 273,346,560 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 97,200 | 2,778.42 | 270,062,424 | 2,766.50 | 268,903,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 154,500 | 1,516.66 | 234,323,970 | 1,600.00 | 247,200,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 55,000 | 4,794.70 | 263,708,500 | 4,424.00 | 243,320,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 54,400 | 4,742.76 | 258,006,144 | 4,281.00 | 232,886,400 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 24,100 | 10,130.41 | 244,142,900 | 9,433.00 | 227,335,300 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,500 | 16,974.22 | 229,152,000 | 16,535.00 | 223,222,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 37,100 | 6,099.11 | 226,276,981 | 5,929.00 | 219,965,900 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 11,800 | 19,623.60 | 231,558,500 | 18,125.00 | 213,875,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,000 | 70,400.00 | 211,200,000 | 69,140.00 | 207,420,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 70,900 | 3,210.97 | 227,657,773 | 2,912.50 | 206,496,250 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 97,000 | 2,138.47 | 207,432,000 | 1,873.00 | 181,681,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 52,600 | 3,836.55 | 201,802,530 | 3,367.00 | 177,104,200 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 97,400 | 1,966.33 | 191,520,542 | 1,788.00 | 174,151,200 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 140,000 | 1,338.90 | 187,446,000 | 1,208.00 | 169,120,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 183,600 | 1,124.37 | 206,434,332 | 917.90 | 168,526,440 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 19,200 | 9,490.25 | 182,212,800 | 8,514.00 | 163,468,800 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 69,000 | 2,720.21 | 187,694,500 | 2,331.50 | 160,873,500 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 13,900 | 12,946.29 | 179,953,500 | 11,380.00 | 158,182,000 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 46,500 | 3,823.82 | 177,807,630 | 3,269.00 | 152,008,500 | 0.61 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 24,700 | 6,464.49 | 159,672,903 | 5,962.00 | 147,261,400 | 0.59 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 3.24 | ||
| 食料品 | 5.23 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 6.05 | ||
| 医薬品 | 5.85 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.81 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.85 | ||
| 鉄鋼 | 1.14 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 4.56 | ||
| 電気機器 | 11.45 | ||
| 輸送用機器 | 8.71 | ||
| 精密機器 | 1.54 | ||
| その他製品 | 1.58 | ||
| 電気・ガス業 | 1.92 | ||
| 陸運業 | 4.62 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.62 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 8.56 | ||
| 卸売業 | 4.09 | ||
| 小売業 | 4.98 | ||
| 銀行業 | 6.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 2.07 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 2.65 | ||
| サービス業 | 3.84 | ||
| 合 計 | 96.99 |
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