有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)

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【提出】: 2016/08/31 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	163,800	5,781.74	947,049,012	5,052.00	827,517,600	3.30
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	100,500	4,853.27	487,753,635	4,800.00	482,400,000	1.93
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,043,200	553.50	577,411,200	455.90	475,594,880	1.90
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	73,700	6,226.11	458,864,307	5,789.00	426,649,300	1.70
日本	株式	KDDI	情報・通信業	128,600	3,235.99	416,148,314	3,113.00	400,331,800	1.60
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	87,300	4,401.74	384,271,902	4,103.00	358,191,900	1.43
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	118,500	3,148.86	373,139,910	2,572.50	304,841,250	1.22
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	104,100	3,614.62	376,281,942	2,926.00	304,596,600	1.22
日本	株式	ソニー	電気機器	92,900	3,099.37	287,931,473	2,988.00	277,585,200	1.11
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,843,200	174.32	321,306,624	148.30	273,346,560	1.09
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	97,200	2,778.42	270,062,424	2,766.50	268,903,800	1.07
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	154,500	1,516.66	234,323,970	1,600.00	247,200,000	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	55,000	4,794.70	263,708,500	4,424.00	243,320,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	54,400	4,742.76	258,006,144	4,281.00	232,886,400	0.93
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	24,100	10,130.41	244,142,900	9,433.00	227,335,300	0.91
日本	株式	ファナック	電気機器	13,500	16,974.22	229,152,000	16,535.00	223,222,500	0.89
日本	株式	花王	化学	37,100	6,099.11	226,276,981	5,929.00	219,965,900	0.88
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	11,800	19,623.60	231,558,500	18,125.00	213,875,000	0.85
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	70,400.00	211,200,000	69,140.00	207,420,000	0.83
日本	株式	キヤノン	電気機器	70,900	3,210.97	227,657,773	2,912.50	206,496,250	0.82
日本	株式	三菱地所	不動産業	97,000	2,138.47	207,432,000	1,873.00	181,681,000	0.73
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	52,600	3,836.55	201,802,530	3,367.00	177,104,200	0.71
日本	株式	三菱商事	卸売業	97,400	1,966.33	191,520,542	1,788.00	174,151,200	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	140,000	1,338.90	187,446,000	1,208.00	169,120,000	0.68
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	183,600	1,124.37	206,434,332	917.90	168,526,440	0.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	19,200	9,490.25	182,212,800	8,514.00	163,468,800	0.65
日本	株式	三井不動産	不動産業	69,000	2,720.21	187,694,500	2,331.50	160,873,500	0.64
日本	株式	村田製作所	電気機器	13,900	12,946.29	179,953,500	11,380.00	158,182,000	0.63
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	46,500	3,823.82	177,807,630	3,269.00	152,008,500	0.61
日本	株式	信越化学工業	化学	24,700	6,464.49	159,672,903	5,962.00	147,261,400	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.29
		建設業	3.24
		食料品	5.23
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.26
		化学	6.05
		医薬品	5.85
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.14
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.61
		機械	4.56
		電気機器	11.45
		輸送用機器	8.71
		精密機器	1.54
		その他製品	1.58
		電気・ガス業	1.92
		陸運業	4.62
		海運業	0.21
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	8.56
		卸売業	4.09
		小売業	4.98
		銀行業	6.90
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	2.07
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.65
		サービス業	3.84
合計			96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)

開示資料

決算