有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 154,700 | 8,518.12 | 1,317,753,900 | 8,203.00 | 1,269,004,100 | 4.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 887,700 | 934.19 | 829,286,790 | 879.80 | 780,998,460 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 83,700 | 5,741.46 | 480,560,600 | 5,459.00 | 456,918,300 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 58,500 | 7,374.58 | 431,413,100 | 7,209.00 | 421,726,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,542,700 | 279.25 | 430,810,170 | 265.00 | 408,815,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 100,900 | 4,256.88 | 429,519,250 | 3,961.50 | 399,715,350 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 86,600 | 4,343.35 | 376,134,500 | 4,433.50 | 383,941,100 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 112,400 | 2,796.15 | 314,287,900 | 2,954.00 | 332,029,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 69,600 | 4,611.02 | 320,927,400 | 4,360.50 | 303,490,800 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,700 | 27,633.11 | 323,307,500 | 25,080.00 | 293,436,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 44,000 | 6,047.75 | 266,101,400 | 5,911.00 | 260,084,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 65,000 | 4,292.17 | 278,991,500 | 3,982.50 | 258,862,500 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 73,300 | 3,820.79 | 280,064,500 | 3,461.50 | 253,727,950 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,800 | 20,335.93 | 239,964,000 | 21,360.00 | 252,048,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 46,300 | 5,109.60 | 236,574,900 | 5,260.00 | 243,538,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 131,500 | 1,807.77 | 237,721,755 | 1,745.50 | 229,533,250 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 136,500 | 1,815.54 | 247,821,800 | 1,681.50 | 229,524,750 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 84,800 | 2,804.74 | 237,842,100 | 2,692.00 | 228,281,600 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 44,800 | 5,138.67 | 230,212,650 | 5,094.00 | 228,211,200 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 20,500 | 11,330.26 | 232,270,500 | 11,010.00 | 225,705,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 10,000 | 21,429.35 | 214,293,500 | 22,105.00 | 221,050,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 269,000 | 844.19 | 227,087,300 | 806.80 | 217,029,200 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 82,000 | 2,743.20 | 224,943,000 | 2,636.50 | 216,193,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 59,000 | 3,606.64 | 212,792,000 | 3,427.00 | 202,193,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 157,300 | 1,302.70 | 204,915,450 | 1,275.00 | 200,557,500 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 85,300 | 2,250.62 | 191,978,500 | 2,344.00 | 199,943,200 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 226,100 | 822.42 | 185,951,310 | 830.60 | 187,798,660 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 31,600 | 5,666.20 | 179,052,000 | 5,693.00 | 179,898,800 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 112,000 | 1,692.62 | 189,574,000 | 1,582.00 | 177,184,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 38,100 | 4,707.72 | 179,364,200 | 4,508.00 | 171,754,800 | 0.63 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.39 | ||
| 建設業 | 2.58 | ||
| 食料品 | 4.07 | ||
| 繊維製品 | 0.75 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 5.83 | ||
| 医薬品 | 4.63 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.93 | ||
| 鉄鋼 | 1.40 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 4.90 | ||
| 電気機器 | 12.51 | ||
| 輸送用機器 | 11.03 | ||
| 精密機器 | 1.33 | ||
| その他製品 | 1.50 | ||
| 電気・ガス業 | 2.08 | ||
| 陸運業 | 3.91 | ||
| 海運業 | 0.28 | ||
| 空運業 | 0.61 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 6.73 | ||
| 卸売業 | 4.11 | ||
| 小売業 | 4.60 | ||
| 銀行業 | 9.56 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.35 | ||
| 保険業 | 2.73 | ||
| その他金融業 | 1.30 | ||
| 不動産業 | 2.78 | ||
| サービス業 | 3.05 | ||
| 合 計 | 98.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
