有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)

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【提出】: 2015/09/01 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	154,700	8,518.12	1,317,753,900	8,203.00	1,269,004,100	4.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	887,700	934.19	829,286,790	879.80	780,998,460	2.87
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	83,700	5,741.46	480,560,600	5,459.00	456,918,300	1.68
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	58,500	7,374.58	431,413,100	7,209.00	421,726,500	1.55
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,542,700	279.25	430,810,170	265.00	408,815,500	1.50
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	100,900	4,256.88	429,519,250	3,961.50	399,715,350	1.47
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	86,600	4,343.35	376,134,500	4,433.50	383,941,100	1.41
日本	株式	KDDI	情報・通信業	112,400	2,796.15	314,287,900	2,954.00	332,029,600	1.22
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	69,600	4,611.02	320,927,400	4,360.50	303,490,800	1.12
日本	株式	ファナック	電気機器	11,700	27,633.11	323,307,500	25,080.00	293,436,000	1.08
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	44,000	6,047.75	266,101,400	5,911.00	260,084,000	0.96
日本	株式	キヤノン	電気機器	65,000	4,292.17	278,991,500	3,982.50	258,862,500	0.95
日本	株式	ソニー	電気機器	73,300	3,820.79	280,064,500	3,461.50	253,727,950	0.93
日本	株式	村田製作所	電気機器	11,800	20,335.93	239,964,000	21,360.00	252,048,000	0.93
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	46,300	5,109.60	236,574,900	5,260.00	243,538,000	0.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	131,500	1,807.77	237,721,755	1,745.50	229,533,250	0.84
日本	株式	パナソニック	電気機器	136,500	1,815.54	247,821,800	1,681.50	229,524,750	0.84
日本	株式	三菱商事	卸売業	84,800	2,804.74	237,842,100	2,692.00	228,281,600	0.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	44,800	5,138.67	230,212,650	5,094.00	228,211,200	0.84
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	20,500	11,330.26	232,270,500	11,010.00	225,705,000	0.83
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,000	21,429.35	214,293,500	22,105.00	221,050,000	0.81
日本	株式	日立製作所	電気機器	269,000	844.19	227,087,300	806.80	217,029,200	0.80
日本	株式	三菱地所	不動産業	82,000	2,743.20	224,943,000	2,636.50	216,193,000	0.79
日本	株式	三井不動産	不動産業	59,000	3,606.64	212,792,000	3,427.00	202,193,000	0.74
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	157,300	1,302.70	204,915,450	1,275.00	200,557,500	0.74
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	85,300	2,250.62	191,978,500	2,344.00	199,943,200	0.73
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	226,100	822.42	185,951,310	830.60	187,798,660	0.69
日本	株式	花王	化学	31,600	5,666.20	179,052,000	5,693.00	179,898,800	0.66
日本	株式	三菱電機	電気機器	112,000	1,692.62	189,574,000	1,582.00	177,184,000	0.65
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	38,100	4,707.72	179,364,200	4,508.00	171,754,800	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.39
		建設業	2.58
		食料品	4.07
		繊維製品	0.75
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.83
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.40
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.62
		機械	4.90
		電気機器	12.51
		輸送用機器	11.03
		精密機器	1.33
		その他製品	1.50
		電気・ガス業	2.08
		陸運業	3.91
		海運業	0.28
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.73
		卸売業	4.11
		小売業	4.60
		銀行業	9.56
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.73
		その他金融業	1.30
		不動産業	2.78
		サービス業	3.05
合計			98.31

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開示資料

決算