有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年12月 2日現在) | 第10期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,154,074 | 25,602,660 |
| 親投資信託受益証券 | 12,643,660,850 | 20,464,625,439 |
| 未収入金 | 7,793,689 | - |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 12,659,608,619 | 20,490,228,106 |
| 資産合計 | 12,659,608,619 | 20,490,228,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,943,687 | 25,601,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,850,911 | 4,658,644 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,125 | 11,180,706 |
| その他未払費用 | 285,027 | 465,801 |
| 流動負債合計 | 25,921,750 | 41,907,004 |
| 負債合計 | 25,921,750 | 41,907,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,068,968,967 | 8,964,475,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,564,717,902 | 11,483,845,461 |
| 元本等合計 | 12,633,686,869 | 20,448,321,102 |
| 純資産合計 | 12,633,686,869 | 20,448,321,102 |
| 負債純資産合計 | 12,659,608,619 | 20,490,228,106 |
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