有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年11月30日現在) | 第13期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,430,023 | 562,867 |
| コール・ローン | 7,654,884 | 13,253,983 |
| 親投資信託受益証券 | 27,504,872,574 | 38,816,697,103 |
| 流動資産合計 | 27,538,957,481 | 38,830,513,953 |
| 資産合計 | 27,538,957,481 | 38,830,513,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,085,429 | 13,804,605 |
| 未払受託者報酬 | 5,171,460 | 7,715,386 |
| 未払委託者報酬 | 15,514,307 | 23,146,088 |
| 未払利息 | 22 | 38 |
| その他未払費用 | 646,834 | 965,292 |
| 流動負債合計 | 55,418,052 | 45,631,409 |
| 負債合計 | 55,418,052 | 45,631,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,450,525,792 | 14,351,633,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,033,013,637 | 24,433,249,098 |
| 元本等合計 | 27,483,539,429 | 38,784,882,544 |
| 純資産合計 | 27,483,539,429 | 38,784,882,544 |
| 負債純資産合計 | 27,538,957,481 | 38,830,513,953 |
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