有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年11月30日現在) | 第12期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,430,023 |
| コール・ローン | 13,454,730 | 7,654,884 |
| 親投資信託受益証券 | 24,004,606,120 | 27,504,872,574 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 24,018,060,853 | 27,538,957,481 |
| 資産合計 | 24,018,060,853 | 27,538,957,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,454,085 | 34,085,429 |
| 未払受託者報酬 | 5,645,673 | 5,171,460 |
| 未払委託者報酬 | 14,532,410 | 15,514,307 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 605,451 | 646,834 |
| 流動負債合計 | 34,237,619 | 55,418,052 |
| 負債合計 | 34,237,619 | 55,418,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,285,490,763 | 12,450,525,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,698,332,471 | 15,033,013,637 |
| 元本等合計 | 23,983,823,234 | 27,483,539,429 |
| 純資産合計 | 23,983,823,234 | 27,483,539,429 |
| 負債純資産合計 | 24,018,060,853 | 27,538,957,481 |
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