有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年12月 2日現在) | 第16期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,307,821 | 214,642,106 |
| 親投資信託受益証券 | 94,476,594,199 | 116,459,050,001 |
| 未収入金 | 2,994,861 | 49,810,208 |
| 流動資産合計 | 94,612,896,881 | 116,723,502,315 |
| 資産合計 | 94,612,896,881 | 116,723,502,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 135,625,657 | 262,693,833 |
| 未払受託者報酬 | 14,828,569 | 23,012,914 |
| 未払委託者報酬 | 44,485,635 | 69,038,683 |
| 未払利息 | 255 | 536 |
| その他未払費用 | 1,855,514 | 2,877,512 |
| 流動負債合計 | 196,795,630 | 357,623,478 |
| 負債合計 | 196,795,630 | 357,623,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,575,263,155 | 34,420,421,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,840,838,096 | 81,945,457,010 |
| 元本等合計 | 94,416,101,251 | 116,365,878,837 |
| 純資産合計 | 94,416,101,251 | 116,365,878,837 |
| 負債純資産合計 | 94,612,896,881 | 116,723,502,315 |
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