有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年11月30日現在) | 第17期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,168,845 |
| コール・ローン | 214,642,106 | 181,939,540 |
| 親投資信託受益証券 | 116,459,050,001 | 185,964,822,574 |
| 未収入金 | 49,810,208 | - |
| 流動資産合計 | 116,723,502,315 | 186,152,930,959 |
| 資産合計 | 116,723,502,315 | 186,152,930,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 262,693,833 | 186,516,724 |
| 未払受託者報酬 | 23,012,914 | 28,466,526 |
| 未払委託者報酬 | 69,038,683 | 104,377,239 |
| 未払利息 | 536 | - |
| その他未払費用 | 2,877,512 | 4,745,242 |
| 流動負債合計 | 357,623,478 | 324,105,731 |
| 負債合計 | 357,623,478 | 324,105,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,420,421,827 | 40,194,355,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,945,457,010 | 145,634,469,302 |
| (分配準備積立金) | 25,566,788,501 | 63,327,872,821 |
| 元本等合計 | 116,365,878,837 | 185,828,825,228 |
| 純資産合計 | 116,365,878,837 | 185,828,825,228 |
| 負債純資産合計 | 116,723,502,315 | 186,152,930,959 |
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