有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年11月30日現在) | 第20期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,371,249 | 2,816,742 |
| コール・ローン | 322,529,787 | 519,653,660 |
| 親投資信託受益証券 | 307,193,234,083 | 473,919,422,969 |
| 流動資産合計 | 307,521,135,119 | 474,441,893,371 |
| 資産合計 | 307,521,135,119 | 474,441,893,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 326,533,978 | 520,764,351 |
| 未払受託者報酬 | 47,149,400 | 47,148,158 |
| 未払委託者報酬 | 172,881,250 | 164,782,903 |
| その他未払費用 | 7,858,775 | 3,002,365 |
| 流動負債合計 | 554,423,403 | 735,697,777 |
| 負債合計 | 554,423,403 | 735,697,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,878,563,711 | 60,666,896,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,088,148,005 | 413,039,299,295 |
| (分配準備積立金) | 104,423,668,468 | 185,642,705,658 |
| 元本等合計 | 306,966,711,716 | 473,706,195,594 |
| 純資産合計 | 306,966,711,716 | 473,706,195,594 |
| 負債純資産合計 | 307,521,135,119 | 474,441,893,371 |
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