有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年11月30日現在) | 第14期 (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,867 | 9,128,325 |
| コール・ローン | 13,253,983 | 1,667,668 |
| 親投資信託受益証券 | 38,816,697,103 | 48,422,746,423 |
| 流動資産合計 | 38,830,513,953 | 48,433,542,416 |
| 資産合計 | 38,830,513,953 | 48,433,542,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,804,605 | 10,789,787 |
| 未払受託者報酬 | 7,715,386 | 10,150,263 |
| 未払委託者報酬 | 23,146,088 | 30,450,727 |
| 未払利息 | 38 | 4 |
| その他未払費用 | 965,292 | 1,271,097 |
| 流動負債合計 | 45,631,409 | 52,661,878 |
| 負債合計 | 45,631,409 | 52,661,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,351,633,446 | 17,490,683,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,433,249,098 | 30,890,197,227 |
| 元本等合計 | 38,784,882,544 | 48,380,880,538 |
| 純資産合計 | 38,784,882,544 | 48,380,880,538 |
| 負債純資産合計 | 38,830,513,953 | 48,433,542,416 |
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