有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年11月30日現在) | 第19期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,075,300 | 5,371,249 |
| コール・ローン | 216,417,692 | 322,529,787 |
| 親投資信託受益証券 | 222,790,773,813 | 307,193,234,083 |
| 未収入金 | 46,752,507 | - |
| 流動資産合計 | 223,089,019,312 | 307,521,135,119 |
| 資産合計 | 223,089,019,312 | 307,521,135,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 296,759,047 | 326,533,978 |
| 未払受託者報酬 | 34,793,655 | 47,149,400 |
| 未払委託者報酬 | 127,576,874 | 172,881,250 |
| その他未払費用 | 5,799,810 | 7,858,775 |
| 流動負債合計 | 464,929,386 | 554,423,403 |
| 負債合計 | 464,929,386 | 554,423,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,942,894,224 | 51,878,563,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,681,195,702 | 255,088,148,005 |
| (分配準備積立金) | 62,166,752,572 | 104,423,668,468 |
| 元本等合計 | 222,624,089,926 | 306,966,711,716 |
| 純資産合計 | 222,624,089,926 | 306,966,711,716 |
| 負債純資産合計 | 223,089,019,312 | 307,521,135,119 |
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