有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年12月 2日現在) | 第21期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,816,742 | 4,538,722 |
| コール・ローン | 519,653,660 | 609,623,719 |
| 親投資信託受益証券 | 473,919,422,969 | 586,186,620,203 |
| 流動資産合計 | 474,441,893,371 | 586,800,782,644 |
| 資産合計 | 474,441,893,371 | 586,800,782,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 520,764,351 | 610,637,056 |
| 未払受託者報酬 | 47,148,158 | 58,142,832 |
| 未払委託者報酬 | 164,782,903 | 203,209,300 |
| その他未払費用 | 3,002,365 | 2,961,686 |
| 流動負債合計 | 735,697,777 | 874,950,874 |
| 負債合計 | 735,697,777 | 874,950,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,666,896,299 | 61,931,203,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,039,299,295 | 523,994,628,578 |
| (分配準備積立金) | 185,642,705,658 | 258,271,309,672 |
| 元本等合計 | 473,706,195,594 | 585,925,831,770 |
| 純資産合計 | 473,706,195,594 | 585,925,831,770 |
| 負債純資産合計 | 474,441,893,371 | 586,800,782,644 |
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