有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年12月 1日現在) | 第11期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,602,660 | 13,454,730 |
| 親投資信託受益証券 | 20,464,625,439 | 24,004,606,120 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 20,490,228,106 | 24,018,060,853 |
| 資産合計 | 20,490,228,106 | 24,018,060,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,601,853 | 13,454,085 |
| 未払受託者報酬 | 4,658,644 | 5,645,673 |
| 未払委託者報酬 | 11,180,706 | 14,532,410 |
| その他未払費用 | 465,801 | 605,451 |
| 流動負債合計 | 41,907,004 | 34,237,619 |
| 負債合計 | 41,907,004 | 34,237,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,964,475,641 | 10,285,490,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,483,845,461 | 13,698,332,471 |
| 元本等合計 | 20,448,321,102 | 23,983,823,234 |
| 純資産合計 | 20,448,321,102 | 23,983,823,234 |
| 負債純資産合計 | 20,490,228,106 | 24,018,060,853 |
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