有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成30年11月30日現在) | 第15期 (令和 1年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,128,325 | - |
| コール・ローン | 1,667,668 | 133,307,821 |
| 親投資信託受益証券 | 48,422,746,423 | 94,476,594,199 |
| 未収入金 | - | 2,994,861 |
| 流動資産合計 | 48,433,542,416 | 94,612,896,881 |
| 資産合計 | 48,433,542,416 | 94,612,896,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,789,787 | 135,625,657 |
| 未払受託者報酬 | 10,150,263 | 14,828,569 |
| 未払委託者報酬 | 30,450,727 | 44,485,635 |
| 未払利息 | 4 | 255 |
| その他未払費用 | 1,271,097 | 1,855,514 |
| 流動負債合計 | 52,661,878 | 196,795,630 |
| 負債合計 | 52,661,878 | 196,795,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,490,683,311 | 30,575,263,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,890,197,227 | 63,840,838,096 |
| 元本等合計 | 48,380,880,538 | 94,416,101,251 |
| 純資産合計 | 48,380,880,538 | 94,416,101,251 |
| 負債純資産合計 | 48,433,542,416 | 94,612,896,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
