有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年11月30日現在) | 第18期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,168,845 | 35,075,300 |
| コール・ローン | 181,939,540 | 216,417,692 |
| 親投資信託受益証券 | 185,964,822,574 | 222,790,773,813 |
| 未収入金 | - | 46,752,507 |
| 流動資産合計 | 186,152,930,959 | 223,089,019,312 |
| 資産合計 | 186,152,930,959 | 223,089,019,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 186,516,724 | 296,759,047 |
| 未払受託者報酬 | 28,466,526 | 34,793,655 |
| 未払委託者報酬 | 104,377,239 | 127,576,874 |
| その他未払費用 | 4,745,242 | 5,799,810 |
| 流動負債合計 | 324,105,731 | 464,929,386 |
| 負債合計 | 324,105,731 | 464,929,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,194,355,926 | 45,942,894,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,634,469,302 | 176,681,195,702 |
| (分配準備積立金) | 63,327,872,821 | 62,166,752,572 |
| 元本等合計 | 185,828,825,228 | 222,624,089,926 |
| 純資産合計 | 185,828,825,228 | 222,624,089,926 |
| 負債純資産合計 | 186,152,930,959 | 223,089,019,312 |
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