有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成25年12月2日現在) | 第10期計算期間 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 266,195,591 | 548,605,341 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,199,276,076 | 17,174,868,568 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,322,072 | 75,347,939 | |||
| 未収入金 | 54,400,400 | - | |||
| 未収利息 | 218 | 150 | |||
| 流動資産合計 | 13,593,194,357 | 17,798,821,998 | |||
| 資産合計 | 13,593,194,357 | 17,798,821,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 48,677,200 | |||
| 未払解約金 | 111,138,680 | 145,201,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,620,224 | 3,942,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,885,197 | 94,625,154 | |||
| その他未払費用 | 1,330,927 | 1,323,702 | |||
| 流動負債合計 | 202,975,028 | 293,769,881 | |||
| 負債合計 | 202,975,028 | 293,769,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,257,096,897 | 13,337,835,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,866,877,568 | 4,167,216,856 | |||
| (分配準備積立金) | 549,082,987 | 3,339,831,746 | |||
| 元本等合計 | 13,390,219,329 | 17,505,052,117 | |||
| 純資産合計 | 13,390,219,329 | 17,505,052,117 | |||
| 負債純資産合計 | 13,593,194,357 | 17,798,821,998 | |||
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