ドイチェ・インド株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/26 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間 (2019年12月2日現在)	第16期計算期間 (2020年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		139,278,839	117,589,694
		投資信託受益証券		10,585,033,850	9,675,050,103
		親投資信託受益証券		31,988,608	21,766,168
		未収入金		-	50,967,000
		流動資産合計		10,756,301,297	9,865,372,965
	資産合計			10,756,301,297	9,865,372,965
負債の部
	流動負債
		未払解約金		42,779,075	54,128,561
		未払受託者報酬		2,902,414	2,436,651
		未払委託者報酬		69,657,924	58,479,640
		未払利息		381	322
		その他未払費用		1,366,081	1,293,710
		流動負債合計		116,705,875	116,338,884
	負債合計			116,705,875	116,338,884
純資産の部
	元本等
		元本		7,096,137,227	6,291,992,194
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,543,458,195	3,457,041,887
			(分配準備積立金)	2,167,046,588	2,200,316,325
		元本等合計		10,639,595,422	9,749,034,081
	純資産合計			10,639,595,422	9,749,034,081
負債純資産合計				10,756,301,297	9,865,372,965

開示資料

決算

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