有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (2021年11月30日現在) | 第18期計算期間 (2022年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 262,907,948 | 161,193,297 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,198,933,235 | 11,946,134,270 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,776,587 | 6,396,920 | |||
| 流動資産合計 | 11,483,617,770 | 12,113,724,487 | |||
| 資産合計 | 11,483,617,770 | 12,113,724,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 132,734,881 | 8,309,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,123,710 | 3,272,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,968,982 | 78,548,385 | |||
| 未払利息 | 720 | 441 | |||
| その他未払費用 | 1,281,830 | 1,280,882 | |||
| 流動負債合計 | 212,110,123 | 91,412,039 | |||
| 負債合計 | 212,110,123 | 91,412,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,265,766,015 | 4,740,066,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,005,741,632 | 7,282,246,376 | |||
| (分配準備積立金) | 4,566,122,081 | 5,553,401,391 | |||
| 元本等合計 | 11,271,507,647 | 12,022,312,448 | |||
| 純資産合計 | 11,271,507,647 | 12,022,312,448 | |||
| 負債純資産合計 | 11,483,617,770 | 12,113,724,487 | |||
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