- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (2022年11月30日現在) | 第19期計算期間 (2023年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,193,297 | 258,173,528 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,946,134,270 | 14,021,343,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,396,920 | 6,308,655 | |||
| 流動資産合計 | 12,113,724,487 | 14,285,825,690 | |||
| 資産合計 | 12,113,724,487 | 14,285,825,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,309,478 | 17,600,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,272,853 | 3,687,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,548,385 | 88,489,601 | |||
| 未払利息 | 441 | 707 | |||
| その他未払費用 | 1,280,882 | 1,297,752 | |||
| 流動負債合計 | 91,412,039 | 111,075,730 | |||
| 負債合計 | 91,412,039 | 111,075,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,740,066,072 | 5,050,148,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,282,246,376 | 9,124,601,737 | |||
| (分配準備積立金) | 5,553,401,391 | 6,420,856,357 | |||
| 元本等合計 | 12,022,312,448 | 14,174,749,960 | |||
| 純資産合計 | 12,022,312,448 | 14,174,749,960 | |||
| 負債純資産合計 | 12,113,724,487 | 14,285,825,690 | |||
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