有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間 (2024年12月2日現在) | 第21期計算期間 (2025年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 225,178,381 | 164,054,242 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,416,067,499 | 16,357,161,243 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,146,230 | 5,837,303 | |||
| 未収入金 | - | 145,044,000 | |||
| 未収利息 | 616 | 1,573 | |||
| 流動資産合計 | 17,647,392,726 | 16,672,098,361 | |||
| 資産合計 | 17,647,392,726 | 16,672,098,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,696,389 | 43,579,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,009,726 | 4,396,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,233,466 | 105,507,527 | |||
| その他未払費用 | 1,295,937 | 1,295,305 | |||
| 流動負債合計 | 156,235,518 | 154,778,191 | |||
| 負債合計 | 156,235,518 | 154,778,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,196,353,023 | 4,819,894,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,294,804,185 | 11,697,425,739 | |||
| (分配準備積立金) | 8,167,719,540 | 7,611,403,375 | |||
| 元本等合計 | 17,491,157,208 | 16,517,320,170 | |||
| 純資産合計 | 17,491,157,208 | 16,517,320,170 | |||
| 負債純資産合計 | 17,647,392,726 | 16,672,098,361 | |||
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