有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (2018年11月30日現在) | 第15期計算期間 (2019年12月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,017,872 | 139,278,839 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,874,194,960 | 10,585,033,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,248,302 | 31,988,608 | |||
| 流動資産合計 | 12,110,461,134 | 10,756,301,297 | |||
| 資産合計 | 12,110,461,134 | 10,756,301,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,456,045 | 42,779,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,340,930 | 2,902,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,182,295 | 69,657,924 | |||
| 未払利息 | 484 | 381 | |||
| その他未払費用 | 1,387,422 | 1,366,081 | |||
| 流動負債合計 | 115,367,176 | 116,705,875 | |||
| 負債合計 | 115,367,176 | 116,705,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,277,971,618 | 7,096,137,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,717,122,340 | 3,543,458,195 | |||
| (分配準備積立金) | 2,403,969,804 | 2,167,046,588 | |||
| 元本等合計 | 11,995,093,958 | 10,639,595,422 | |||
| 純資産合計 | 11,995,093,958 | 10,639,595,422 | |||
| 負債純資産合計 | 12,110,461,134 | 10,756,301,297 | |||
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