有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成29年11月30日現在) | 第14期計算期間 (平成30年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 216,639,992 | 177,017,872 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,432,902,947 | 11,874,194,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,157,954 | 59,248,302 | |||
| 未収入金 | 91,038,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,799,738,893 | 12,110,461,134 | |||
| 資産合計 | 13,799,738,893 | 12,110,461,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 68,148,335 | 30,456,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,666,200 | 3,340,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,988,812 | 80,182,295 | |||
| 未払利息 | 593 | 484 | |||
| その他未払費用 | 1,540,890 | 1,387,422 | |||
| 流動負債合計 | 161,344,830 | 115,367,176 | |||
| 負債合計 | 161,344,830 | 115,367,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,279,845,622 | 8,277,971,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,358,548,441 | 3,717,122,340 | |||
| (分配準備積立金) | 3,063,644,154 | 2,403,969,804 | |||
| 元本等合計 | 13,638,394,063 | 11,995,093,958 | |||
| 純資産合計 | 13,638,394,063 | 11,995,093,958 | |||
| 負債純資産合計 | 13,799,738,893 | 12,110,461,134 | |||
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