有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成26年12月1日現在) | 第11期計算期間 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 548,605,341 | 219,382,612 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,174,868,568 | 14,051,179,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,347,939 | 76,641,631 | |||
| 未収入金 | - | 118,094,900 | |||
| 未収利息 | 150 | 60 | |||
| 流動資産合計 | 17,798,821,998 | 14,465,298,865 | |||
| 資産合計 | 17,798,821,998 | 14,465,298,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 48,677,200 | - | |||
| 未払解約金 | 145,201,110 | 27,504,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,942,715 | 4,278,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,625,154 | 102,677,017 | |||
| その他未払費用 | 1,323,702 | 1,323,702 | |||
| 流動負債合計 | 293,769,881 | 135,782,966 | |||
| 負債合計 | 293,769,881 | 135,782,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,337,835,261 | 11,981,738,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,167,216,856 | 2,347,777,031 | |||
| (分配準備積立金) | 3,339,831,746 | 2,410,748,346 | |||
| 元本等合計 | 17,505,052,117 | 14,329,515,899 | |||
| 純資産合計 | 17,505,052,117 | 14,329,515,899 | |||
| 負債純資産合計 | 17,798,821,998 | 14,465,298,865 | |||
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