有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成27年11月30日現在) | 第12期計算期間 (平成28年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,382,612 | 241,892,733 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,051,179,662 | 11,688,239,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,641,631 | 79,680,432 | |||
| 未収入金 | 118,094,900 | - | |||
| 未収利息 | 60 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,465,298,865 | 12,009,812,406 | |||
| 資産合計 | 14,465,298,865 | 12,009,812,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,504,038 | 9,782,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,278,209 | 3,248,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,677,017 | 77,957,007 | |||
| 未払利息 | - | 662 | |||
| その他未払費用 | 1,323,702 | 1,383,426 | |||
| 流動負債合計 | 135,782,966 | 92,371,854 | |||
| 負債合計 | 135,782,966 | 92,371,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,981,738,868 | 10,856,012,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,347,777,031 | 1,061,428,086 | |||
| (分配準備積立金) | 2,410,748,346 | 2,092,225,507 | |||
| 元本等合計 | 14,329,515,899 | 11,917,440,552 | |||
| 純資産合計 | 14,329,515,899 | 11,917,440,552 | |||
| 負債純資産合計 | 14,465,298,865 | 12,009,812,406 | |||
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