有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (平成28年11月30日現在) | 第13期計算期間 (平成29年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 241,892,733 | 216,639,992 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,688,239,241 | 13,432,902,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,680,432 | 59,157,954 | |||
| 未収入金 | - | 91,038,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,009,812,406 | 13,799,738,893 | |||
| 資産合計 | 12,009,812,406 | 13,799,738,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,782,552 | 68,148,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,248,207 | 3,666,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,957,007 | 87,988,812 | |||
| 未払利息 | 662 | 593 | |||
| その他未払費用 | 1,383,426 | 1,540,890 | |||
| 流動負債合計 | 92,371,854 | 161,344,830 | |||
| 負債合計 | 92,371,854 | 161,344,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,856,012,466 | 9,279,845,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,428,086 | 4,358,548,441 | |||
| (分配準備積立金) | 2,092,225,507 | 3,063,644,154 | |||
| 元本等合計 | 11,917,440,552 | 13,638,394,063 | |||
| 純資産合計 | 11,917,440,552 | 13,638,394,063 | |||
| 負債純資産合計 | 12,009,812,406 | 13,799,738,893 | |||
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