有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (2020年11月30日現在) | 第17期計算期間 (2021年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,589,694 | 262,907,948 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,675,050,103 | 11,198,933,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,766,168 | 21,776,587 | |||
| 未収入金 | 50,967,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,865,372,965 | 11,483,617,770 | |||
| 資産合計 | 9,865,372,965 | 11,483,617,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,128,561 | 132,734,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,436,651 | 3,123,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,479,640 | 74,968,982 | |||
| 未払利息 | 322 | 720 | |||
| その他未払費用 | 1,293,710 | 1,281,830 | |||
| 流動負債合計 | 116,338,884 | 212,110,123 | |||
| 負債合計 | 116,338,884 | 212,110,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,291,992,194 | 5,265,766,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,457,041,887 | 6,005,741,632 | |||
| (分配準備積立金) | 2,200,316,325 | 4,566,122,081 | |||
| 元本等合計 | 9,749,034,081 | 11,271,507,647 | |||
| 純資産合計 | 9,749,034,081 | 11,271,507,647 | |||
| 負債純資産合計 | 9,865,372,965 | 11,483,617,770 | |||
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