有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
ドイチェ・インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (2023年11月30日現在) | 第20期計算期間 (2024年12月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 258,173,528 | 225,178,381 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,021,343,507 | 17,416,067,499 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,308,655 | 6,146,230 | |||
| 未収利息 | - | 616 | |||
| 流動資産合計 | 14,285,825,690 | 17,647,392,726 | |||
| 資産合計 | 14,285,825,690 | 17,647,392,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,600,601 | 29,696,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,687,069 | 5,009,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,489,601 | 120,233,466 | |||
| 未払利息 | 707 | - | |||
| その他未払費用 | 1,297,752 | 1,295,937 | |||
| 流動負債合計 | 111,075,730 | 156,235,518 | |||
| 負債合計 | 111,075,730 | 156,235,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,050,148,223 | 5,196,353,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,124,601,737 | 12,294,804,185 | |||
| (分配準備積立金) | 6,420,856,357 | 8,167,719,540 | |||
| 元本等合計 | 14,174,749,960 | 17,491,157,208 | |||
| 純資産合計 | 14,174,749,960 | 17,491,157,208 | |||
| 負債純資産合計 | 14,285,825,690 | 17,647,392,726 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
