有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 5月21日至平成25年11月18日	当期自平成25年11月19日至平成26年 5月19日
営業収益
受取利息	75,893	78,749
有価証券売買等損益	1,679,579,155	2,749,935,676
営業収益合計	1,679,655,048	2,750,014,425
営業費用
受託者報酬	12,944,025	13,371,045
委託者報酬	224,364,221	231,765,767
その他費用	1,057,039	1,083,297
営業費用合計	238,365,285	246,220,109
営業利益又は営業損失(△)	1,441,289,763	2,503,794,316
経常利益又は経常損失(△)	1,441,289,763	2,503,794,316
当期純利益又は当期純損失(△)	1,441,289,763	2,503,794,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,794,024	55,453,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,955,291,001	△33,989,681,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,938,917,359	3,608,098,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,938,917,359	3,608,098,960
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,554,258,105	2,644,934,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,554,258,105	2,644,934,409
分配金	1,871,133,467	1,797,597,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,989,681,427	△32,375,773,184