有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/19-2022/11/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年11月19日至 2022年 5月18日	当期自 2022年 5月19日至 2022年11月18日
営業収益
有価証券売買等損益	1,957,947,731	439,884,420
営業収益合計	1,957,947,731	439,884,420
営業費用
支払利息	4,393	15,922
受託者報酬	6,397,211	6,299,780
委託者報酬	110,886,006	109,197,309
その他費用	426,425	419,928
営業費用合計	117,714,035	115,932,939
営業利益又は営業損失(△)	1,840,233,696	323,951,481
経常利益又は経常損失(△)	1,840,233,696	323,951,481
当期純利益又は当期純損失(△)	1,840,233,696	323,951,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,988,220	3,865,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,240,872,719	△9,324,443,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	649,011,065	590,190,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	649,011,065	590,190,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,344,544	339,161,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,344,544	339,161,543
分配金	358,483,030	343,072,883
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,324,443,752	△9,096,401,914