有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	当期自 2020年 5月19日至 2020年11月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,791,709,154	2,676,485,144
営業収益合計	△3,791,709,154	2,676,485,144
営業費用
支払利息	11,766	12,056
受託者報酬	6,408,703	5,809,752
委託者報酬	111,085,250	100,703,514
その他費用	427,619	387,257
営業費用合計	117,933,338	106,912,579
営業利益又は営業損失(△)	△3,909,642,492	2,569,572,565
経常利益又は経常損失(△)	△3,909,642,492	2,569,572,565
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,909,642,492	2,569,572,565
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,038,226	17,674,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,001,987,109	△19,674,238,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	944,756,932	1,180,132,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	944,756,932	1,180,132,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,548,104	226,625,099
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,548,104	226,625,099
分配金	436,855,475	420,311,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,674,238,022	△16,589,144,013