有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月19日至平成27年11月18日	当期自平成27年11月19日至平成28年 5月18日
営業収益
受取利息	121,036	51,992
有価証券売買等損益	△931,623,228	△2,893,778,806
営業収益合計	△931,502,192	△2,893,726,814
営業費用
支払利息	-	19,535
受託者報酬	12,220,459	10,400,905
委託者報酬	211,822,514	180,283,273
その他費用	997,945	849,350
営業費用合計	225,040,918	191,553,063
営業利益又は営業損失(△)	△1,156,543,110	△3,085,279,877
経常利益又は経常損失(△)	△1,156,543,110	△3,085,279,877
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,156,543,110	△3,085,279,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,935,652	△714,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,083,085,844	△23,015,713,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,991,277,308	1,658,997,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,991,277,308	1,658,997,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	711,547,339	496,877,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	711,547,339	496,877,218
分配金	1,082,750,567	1,029,468,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,015,713,900	△25,967,627,325