有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 5月20日至平成26年11月18日	当期自平成26年11月19日至平成27年 5月18日
営業収益
受取利息	107,362	127,248
有価証券売買等損益	6,001,986,444	2,896,230,869
営業収益合計	6,002,093,806	2,896,358,117
営業費用
受託者報酬	13,417,021	13,110,488
委託者報酬	232,562,767	227,249,364
その他費用	1,095,668	1,070,638
営業費用合計	247,075,456	241,430,490
営業利益又は営業損失(△)	5,755,018,350	2,654,927,627
経常利益又は経常損失(△)	5,755,018,350	2,654,927,627
当期純利益又は当期純損失(△)	5,755,018,350	2,654,927,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,110,362	67,248,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,375,773,184	△25,624,704,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,043,022,443	3,232,451,226
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,043,022,443	3,232,451,226
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,215,503,247	1,124,320,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,215,503,247	1,124,320,000
分配金	1,697,358,301	1,154,192,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,624,704,301	△22,083,085,844