有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年11月19日至平成29年 5月18日	当期自平成29年 5月19日至平成29年11月20日
営業収益
受取利息	649	202
有価証券売買等損益	3,063,878,482	1,919,505,322
営業収益合計	3,063,879,131	1,919,505,524
営業費用
支払利息	59,150	59,030
受託者報酬	9,316,545	9,169,073
委託者報酬	161,487,924	158,931,686
その他費用	760,797	748,748
営業費用合計	171,624,416	168,908,537
営業利益又は営業損失(△)	2,892,254,715	1,750,596,987
経常利益又は経常損失(△)	2,892,254,715	1,750,596,987
当期純利益又は当期純損失(△)	2,892,254,715	1,750,596,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,166,123	21,641,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,551,666,276	△20,928,596,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,091,433,716	1,854,677,928
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,091,433,716	1,854,677,928
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	402,624,566	566,483,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,624,566	566,483,319
分配金	902,828,133	804,588,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,928,596,667	△18,716,034,531