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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

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【提出】: 2015/02/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年11月19日至平成26年 5月19日	当期自平成26年 5月20日至平成26年11月18日
営業収益
受取利息	78,749	107,362
有価証券売買等損益	2,749,935,676	6,001,986,444
営業収益合計	2,750,014,425	6,002,093,806
営業費用
受託者報酬	13,371,045	13,417,021
委託者報酬	231,765,767	232,562,767
その他費用	1,083,297	1,095,668
営業費用合計	246,220,109	247,075,456
営業利益又は営業損失(△)	2,503,794,316	5,755,018,350
経常利益又は経常損失(△)	2,503,794,316	5,755,018,350
当期純利益又は当期純損失(△)	2,503,794,316	5,755,018,350
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,453,508	134,110,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,989,681,427	△32,375,773,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,608,098,960	4,043,022,443
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,608,098,960	4,043,022,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,644,934,409	1,215,503,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,644,934,409	1,215,503,247
分配金	1,797,597,116	1,697,358,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,375,773,184	△25,624,704,301

開示資料

決算

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