有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 5月19日至 2021年11月18日	当期自 2021年11月19日至 2022年 5月18日
営業収益
有価証券売買等損益	1,527,827,719	1,957,947,731
営業収益合計	1,527,827,719	1,957,947,731
営業費用
支払利息	7,212	4,393
受託者報酬	6,337,724	6,397,211
委託者報酬	109,854,922	110,886,006
その他費用	422,454	426,425
営業費用合計	116,622,312	117,714,035
営業利益又は営業損失(△)	1,411,205,407	1,840,233,696
経常利益又は経常損失(△)	1,411,205,407	1,840,233,696
当期純利益又は当期純損失(△)	1,411,205,407	1,840,233,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,483,240	14,988,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,913,483,544	△11,240,872,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	747,923,027	649,011,065
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	747,923,027	649,011,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,591,250	199,344,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,591,250	199,344,544
分配金	375,443,119	358,483,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,240,872,719	△9,324,443,752