有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月19日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月18日
営業収益
受取利息	202	-
有価証券売買等損益	1,919,505,322	284,940,825
営業収益合計	1,919,505,524	284,940,825
営業費用
支払利息	59,030	38,526
受託者報酬	9,169,073	8,188,885
委託者報酬	158,931,686	141,941,736
その他費用	748,748	669,161
営業費用合計	168,908,537	150,838,308
営業利益又は営業損失(△)	1,750,596,987	134,102,517
経常利益又は経常損失(△)	1,750,596,987	134,102,517
当期純利益又は当期純損失(△)	1,750,596,987	134,102,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,641,337	4,100,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,928,596,667	△18,716,034,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,854,677,928	1,461,450,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,854,677,928	1,461,450,990
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	566,483,319	227,886,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	566,483,319	227,886,773
分配金	804,588,123	525,429,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,716,034,531	△17,877,897,825