有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月19日至平成28年 5月18日	当期自平成28年 5月19日至平成28年11月18日
営業収益
受取利息	51,992	72
有価証券売買等損益	△2,893,778,806	899,158,806
営業収益合計	△2,893,726,814	899,158,878
営業費用
支払利息	19,535	62,009
受託者報酬	10,400,905	9,237,490
委託者報酬	180,283,273	160,117,666
その他費用	849,350	755,397
営業費用合計	191,553,063	170,172,562
営業利益又は営業損失(△)	△3,085,279,877	728,986,316
経常利益又は経常損失(△)	△3,085,279,877	728,986,316
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,085,279,877	728,986,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△714,600	10,359,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,015,713,900	△25,967,627,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,997,453	2,089,347,344
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,997,453	2,089,347,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	496,877,218	419,089,612
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	496,877,218	419,089,612
分配金	1,029,468,383	972,923,309
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,967,627,325	△24,551,666,276