有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/19-2023/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年11月19日至 2023年 5月18日	当期自 2023年 5月19日至 2023年11月20日
営業収益
有価証券売買等損益	574,955,866	2,319,093,935
営業収益合計	574,955,866	2,319,093,935
営業費用
支払利息	14,543	19,104
受託者報酬	6,147,941	6,707,377
委託者報酬	106,565,417	116,262,200
その他費用	410,148	447,103
営業費用合計	113,138,049	123,435,784
営業利益又は営業損失(△)	461,817,817	2,195,658,151
経常利益又は経常損失(△)	461,817,817	2,195,658,151
当期純利益又は当期純損失(△)	461,817,817	2,195,658,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,647,339	6,738,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,096,401,914	△8,837,902,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	336,640,260	384,537,868
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,640,260	384,537,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,047,354	110,276,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,047,354	110,276,595
分配金	338,263,980	328,899,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,837,902,510	△6,703,621,077