有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り社債オープン マザーファンド | 10,873,230,840 | 2.6186 | 28,472,642,278 | 2.5737 | 27,984,434,212 | 101.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.53 |
| 合 計 | 101.53 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 16,815,000 | 14,523.46 | 2,442,120,640 | 14,431.35 | 2,426,631,503 | 11.375 | 2018/3/1 | 2.66 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | HARLAND ESCROW CORP | 11,075,000 | 11,007.74 | 1,219,107,481 | 10,086.59 | 1,117,090,119 | 9.25 | 2021/3/1 | 1.22 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 6,100,000 | 13,988.44 | 853,295,266 | 14,032.18 | 855,963,285 | 8.625 | 2019/2/1 | 0.94 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT CORP | 6,450,000 | 13,801.89 | 890,222,389 | 12,466.23 | 804,071,835 | 8 | 2020/3/25 | 0.88 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK INC | 7,650,000 | 11,246.87 | 860,385,788 | 9,887.01 | 756,356,265 | 7.6 | 2039/9/15 | 0.83 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | CASE NEW HOLLAND INDUSTR | 5,425,000 | 13,531.69 | 734,094,373 | 13,169.98 | 714,471,882 | 7.875 | 2017/12/1 | 0.78 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | WINDSTREAM SERVICES LLC | 7,775,000 | 10,160.65 | 789,990,768 | 9,134.73 | 710,225,841 | 6.375 | 2023/8/1 | 0.78 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | HD SUPPLY INC | 4,825,000 | 14,239.00 | 687,032,051 | 13,894.01 | 670,386,103 | 11.5 | 2020/7/15 | 0.73 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | IGLOO HOLDINGS CORP | 5,250,000 | 12,466.23 | 654,477,075 | 12,331.12 | 647,384,220 | 8.25 | 2017/12/15 | 0.71 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO | 5,525,000 | 12,404.82 | 685,366,305 | 11,667.90 | 644,651,475 | 7.5 | 2019/2/15 | 0.70 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | DIGICEL GROUP LTD | 6,200,000 | 11,658.19 | 722,808,228 | 10,040.53 | 622,513,170 | 7.125 | 2022/4/1 | 0.68 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 6,375,000 | 11,804.44 | 752,533,493 | 9,518.55 | 606,807,563 | 10 | 2022/12/1 | 0.66 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL | 5,000,000 | 13,448.79 | 672,439,500 | 11,974.95 | 598,747,500 | 13.375 | 2019/10/15 | 0.65 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | LANDRY'S HOLDINGS II INC | 4,425,000 | 12,773.28 | 565,217,640 | 12,542.99 | 555,027,418 | 10.25 | 2018/1/1 | 0.61 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | STANDARD PACIFIC CORP | 3,750,000 | 14,400.64 | 540,024,187 | 14,431.35 | 541,175,625 | 8.375 | 2021/1/15 | 0.59 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 4,275,000 | 12,461.56 | 532,731,750 | 12,650.46 | 540,807,165 | 10.75 | 2023/8/15 | 0.59 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | NEPTUNE FINCO CORP | 4,200,000 | 12,461.84 | 523,397,430 | 12,834.69 | 539,056,980 | 10.125 | 2023/1/15 | 0.59 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | ANCESTRY.COM INC | 4,300,000 | 12,619.75 | 542,649,465 | 12,358.76 | 531,426,788 | 9.625 | 2018/10/15 | 0.58 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | GRAY TELEVISION INC | 4,025,000 | 13,003.56 | 523,393,592 | 12,727.22 | 512,270,706 | 7.5 | 2020/10/1 | 0.56 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 3,650,000 | 14,017.81 | 511,650,249 | 13,901.68 | 507,411,639 | 7.625 | 2022/11/21 | 0.55 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | SUNGARD DATA SYSTEMS INC | 3,950,000 | 12,696.51 | 501,512,442 | 12,688.77 | 501,206,804 | 6.625 | 2019/11/1 | 0.55 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | MILACRON LLC/MCRON FIN | 3,975,000 | 12,650.46 | 502,855,785 | 12,251.29 | 486,988,976 | 7.75 | 2021/2/15 | 0.53 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | RCN TELECM SER/CAPITAL | 3,850,000 | 12,896.10 | 496,499,850 | 12,604.40 | 485,269,496 | 8.5 | 2020/8/15 | 0.53 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | WINDSTREAM CORP | 5,090,000 | 10,777.45 | 548,572,459 | 9,457.14 | 481,368,426 | 7.5 | 2023/4/1 | 0.52 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 3,675,000 | 12,708.46 | 467,035,946 | 12,988.21 | 477,316,901 | 6.875 | 2023/5/15 | 0.52 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | LTF MERGER SUB INC | 4,000,000 | 12,027.53 | 481,101,293 | 11,913.54 | 476,541,600 | 8.5 | 2023/6/15 | 0.52 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | AIR CANADA | 3,625,000 | 13,203.14 | 478,614,187 | 12,803.98 | 464,144,456 | 7.75 | 2021/4/15 | 0.51 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | AMC NETWORKS INC | 3,500,000 | 13,325.97 | 466,408,950 | 13,080.33 | 457,811,550 | 7.75 | 2021/7/15 | 0.50 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | HOCKEY MERGER SUB 2 INC | 3,825,000 | 12,589.05 | 481,531,163 | 11,852.13 | 453,343,973 | 7.875 | 2021/10/1 | 0.49 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ASHTON WOODS USA/FINANCE | 3,975,000 | 11,483.67 | 456,475,883 | 11,360.85 | 451,593,788 | 6.875 | 2021/2/15 | 0.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.06 |
| 紙製品・林産品 | 0.00 | ||
| 自動車部品 | 0.15 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| ソフトウェア | 0.11 | ||
| 電力 | 0.00 | ||
| 外国証券(優先証券) | ― | ― | 0.89 |
| 社債券 | ― | ― | 94.64 |
| 合 計 | 95.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
