有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り社債オープン マザーファンド | 3,606,517,973 | 3.0243 | 10,907,192,306 | 3.1059 | 11,201,484,172 | 97.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.69 |
| 合 計 | 97.69 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CAPITAL CORP | 3,000,000 | 14,941.45 | 448,243,794 | 15,991.78 | 479,753,631 | 8.75 | 2032/3/15 | 1.00 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | LTF MERGER SUB INC | 3,250,000 | 8,504.43 | 276,394,151 | 9,869.55 | 320,760,375 | 8.5 | 2023/6/15 | 0.67 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 2,925,000 | 10,739.11 | 314,119,207 | 10,960.39 | 320,591,554 | 4.5 | 2032/5/1 | 0.67 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 2,750,000 | 9,170.56 | 252,190,443 | 10,690.28 | 293,982,728 | 5.5 | 2027/11/15 | 0.61 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | GOLDEN NUGGET INC | 2,800,000 | 7,666.40 | 214,659,466 | 10,207.19 | 285,801,390 | 6.75 | 2024/10/15 | 0.59 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 2,156,000 | 10,525.92 | 226,938,987 | 11,060.18 | 238,457,644 | 6 | 2049/12/29 | 0.49 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 2,000,000 | 11,631.26 | 232,625,294 | 11,746.06 | 234,921,263 | 10.5 | 2027/5/15 | 0.49 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | SLM CORP | 2,125,000 | 10,138.62 | 215,445,783 | 11,005.74 | 233,872,038 | 6.125 | 2024/3/25 | 0.48 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 2,025,000 | 11,360.26 | 230,045,419 | 11,411.90 | 231,090,994 | 9 | 2025/12/15 | 0.48 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | BAUSCH HEALTH COS INC | 2,147,000 | 10,637.29 | 228,382,769 | 10,693.39 | 229,587,249 | 6.125 | 2025/4/15 | 0.48 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 2,000,000 | 10,326.61 | 206,532,281 | 11,262.19 | 225,243,909 | 5.113 | 2029/5/3 | 0.47 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | FORD MOTOR COMPANY | 1,700,000 | 11,714.07 | 199,139,273 | 12,645.85 | 214,979,525 | 9 | 2025/4/22 | 0.44 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS LLC | 1,800,000 | 11,554.38 | 207,978,949 | 11,616.20 | 209,091,611 | 6.5 | 2029/2/1 | 0.43 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | EMBARQ CORP | 1,655,000 | 11,775.10 | 194,877,912 | 12,510.48 | 207,048,539 | 7.995 | 2036/6/1 | 0.43 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | KRAFT HEINZ FOODS CO | 1,750,000 | 10,881.60 | 190,428,102 | 11,786.32 | 206,260,609 | 4.875 | 2049/10/1 | 0.43 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | STAPLES INC | 2,100,000 | 7,506.98 | 157,646,738 | 9,726.70 | 204,260,727 | 10.75 | 2027/4/15 | 0.42 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS LLC | 1,725,000 | 10,959.35 | 189,048,893 | 11,285.10 | 194,668,030 | 5.75 | 2030/1/15 | 0.40 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | DIEBOLD INC | 1,875,000 | 9,290.73 | 174,201,271 | 10,376.01 | 194,550,258 | 8.5 | 2024/4/15 | 0.40 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | DCP MIDSTREAM OPERATING | 1,750,000 | 9,987.88 | 174,787,912 | 10,977.95 | 192,114,167 | 5.125 | 2029/5/15 | 0.40 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD | 1,994,781 | 7,105.62 | 141,741,646 | 9,220.23 | 183,923,545 | 6.5 | 2024/9/15 | 0.38 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | IRON MOUNTAIN INC | 1,675,000 | 10,389.54 | 174,024,841 | 10,814.94 | 181,150,396 | 4.875 | 2029/9/15 | 0.37 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | FLY LEASING LTD | 2,000,000 | 8,357.51 | 167,150,284 | 8,979.99 | 179,599,838 | 5.25 | 2024/10/15 | 0.37 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | VIPER ENERGY PARTNERS LP | 1,625,000 | 10,166.34 | 165,203,099 | 11,046.72 | 179,509,323 | 5.375 | 2027/11/1 | 0.37 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 1,500,000 | 11,185.44 | 167,781,685 | 11,739.57 | 176,093,550 | 6.5 | 2049/12/31 | 0.36 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | MGIC INVESTMENT CORP | 1,575,000 | 10,903.50 | 171,730,170 | 11,085.84 | 174,602,014 | 5.25 | 2028/8/15 | 0.36 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | IRIS MERGER SUB 2019 INC | 1,500,000 | 10,213.68 | 153,205,285 | 11,434.39 | 171,515,897 | 9.375 | 2028/2/15 | 0.35 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | COMMSCOPE TECH FINANCE L | 1,581,000 | 10,156.28 | 160,570,888 | 10,649.76 | 168,372,767 | 6 | 2025/6/15 | 0.35 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CAPITOL INV MERGER SUB 2 | 1,500,000 | 10,290.51 | 154,357,685 | 11,095.65 | 166,434,897 | 10 | 2024/8/1 | 0.34 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | JACOBS ENTERTAINMENT INC | 1,575,000 | 9,076.29 | 142,951,692 | 10,452.84 | 164,632,236 | 7.875 | 2024/2/1 | 0.34 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | FIRST QUANTUM MINERALS L | 1,550,000 | 9,992.39 | 154,882,199 | 10,586.65 | 164,093,086 | 7.25 | 2023/4/1 | 0.34 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.13 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.00 | ||
| 化学 | 0.22 | ||
| 自動車部品 | 0.07 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| その他の業種 | 0.01 | ||
| 外国証券(優先証券) | ― | ― | 0.32 |
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.01 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.03 |
| 社債券 | ― | ― | 96.45 |
| 合 計 | 97.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
